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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
AN Terrains | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
AP Constructions | 193 500.00 | 1 284.00 | 192 215.00 | 193 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 609.00 | 16 915.00 | 694.00 | 17 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 044.00 | 13 438.00 | 8 606.00 | 22 044.00 |
BF Prêts | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 189 913.00 | 38 927.00 | 8 150 986.00 | 8 189 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 434 250.00 | | 1 434 250.00 | 1 434 250.00 |
BZ Autres créances | 27 588 461.00 | | 27 588 461.00 | 27 588 461.00 |
CF Disponibilités | 198 540.00 | | 198 540.00 | 198 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 886.00 | | 46 886.00 | 46 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 268 139.00 | | 29 268 139.00 | 29 268 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 458 053.00 | 38 927.00 | 37 419 125.00 | 37 458 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 212 041.00 | | | 212 041.00 |
CU Autres participations | 7 049 184.00 | | 7 049 184.00 | 7 049 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 046 560.00 | | | 1 046 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 174.00 | | | 110 174.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 54 481.00 | | | 54 481.00 |
DG Autres réserves | 7 917 498.00 | | | 7 917 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 338 394.00 | | | 2 338 394.00 |
DL TOTAL (I) | 11 467 108.00 | | | 11 467 108.00 |
DP Provisions pour risques | 2 711 280.00 | | | 2 711 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 711 280.00 | | | 2 711 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 136 706.00 | | | 13 136 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 578 432.00 | | | 7 578 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 219.00 | | | 34 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 064 939.00 | | | 2 064 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 416 667.00 | | | 416 667.00 |
EA Autres dettes | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 240 737.00 | | | 23 240 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 419 125.00 | | | 37 419 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 906 353.00 | | | 16 906 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205 585.00 | | | 205 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 609.00 | | 9 609.00 | 9 609.00 |
FG Production vendue services | 1 914 641.00 | | 1 914 641.00 | 1 914 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 924 251.00 | | 1 924 251.00 | 1 924 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 953 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 471.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 294.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 477 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236 871.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 081 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 629 361.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 916 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 712 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 836 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 010.00 | | | 60 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 010.00 | | | 80 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 010.00 | | | 19 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 517 272.00 | | | 2 517 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 140 562.00 | | | 9 140 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 802 168.00 | | | 6 802 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 338 394.00 | | | 2 338 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 923 856.00 | | 1 327 058.00 | 6 923 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 000.00 | 7 927 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 000.00 | 8 189 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 073.00 | | 219 581.00 | 35 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 881 493.00 | | 1 107 477.00 | 6 881 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 456.00 | 6 472.00 | | 32 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 187.00 | 102.00 | | 7 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 269.00 | 6 369.00 | | 25 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 081 710.00 | 2 711 280.00 | 3 081 710.00 | 3 081 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 081 710.00 | 2 711 280.00 | 3 081 710.00 | 3 081 710.00 |
UG ‐ Financières | | 2 711 280.00 | 3 081 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 578 432.00 | 7 578 432.00 | | 7 578 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 220.00 | 34 220.00 | | 34 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 416 667.00 | 416 667.00 | | 416 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
UP Prêts | 870 000.00 | 212 041.00 | 657 959.00 | 870 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
UX Autres créances clients | 1 434 251.00 | 1 434 251.00 | | 1 434 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 586.00 | 205 586.00 | | 205 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 931 120.00 | 6 596 736.00 | 5 930 780.00 | 12 931 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 288 510.00 | | | 3 288 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 238 196.00 | | | 3 238 196.00 |
VP Divers | 27 588 462.00 | 27 588 462.00 | | 27 588 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 064 940.00 | 2 064 940.00 | | 2 064 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 886.00 | 46 886.00 | | 46 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 948 384.00 | 29 281 640.00 | 666 744.00 | 29 948 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 240 738.00 | 16 906 353.00 | 5 930 780.00 | 23 240 738.00 |