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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 289.00 | 7 187.00 | 102.00 | 7 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 609.00 | 16 338.00 | 1 271.00 | 17 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 464.00 | 8 931.00 | 8 532.00 | 17 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 923 855.00 | 32 456.00 | 6 891 399.00 | 6 923 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 494.00 | | 551 494.00 | 551 494.00 |
BZ Autres créances | 25 382 628.00 | | 25 382 628.00 | 25 382 628.00 |
CF Disponibilités | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 902.00 | | 78 902.00 | 78 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 021 136.00 | | 26 021 136.00 | 26 021 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 944 992.00 | 32 456.00 | 32 912 536.00 | 32 944 992.00 |
CU Autres participations | 6 872 707.00 | | 6 872 707.00 | 6 872 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 046 560.00 | | | 1 046 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 174.00 | | | 110 174.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 54 481.00 | | | 54 481.00 |
DG Autres réserves | 4 862 363.00 | | | 4 862 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 055 135.00 | | | 3 055 135.00 |
DL TOTAL (I) | 9 128 713.00 | | | 9 128 713.00 |
DP Provisions pour risques | 3 081 710.00 | | | 3 081 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 081 710.00 | | | 3 081 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 404 054.00 | | | 14 404 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 590 861.00 | | | 5 590 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 044.00 | | | 159 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 533.00 | | | 205 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 336 334.00 | | | 336 334.00 |
EA Autres dettes | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 702 112.00 | | | 20 702 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 912 536.00 | | | 32 912 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 213 342.00 | | | 12 213 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 523 247.00 | | | 1 523 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 510 649.00 | | 1 510 649.00 | 1 510 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 510 649.00 | | 1 510 649.00 | 1 510 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 385.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 671 225.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 009 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276 998.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 151 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 656 340.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 081 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 280 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 056 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 368.00 | | | 31 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 001 714.00 | | | 1 001 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 208 351.00 | | | 8 208 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 153 216.00 | | | 5 153 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 055 135.00 | | | 3 055 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 071.00 | 6 386.00 | | 26 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 454.00 | 733.00 | | 6 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 616.00 | 5 653.00 | | 19 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 151 942.00 | 3 081 710.00 | 2 151 942.00 | 2 151 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 151 942.00 | 3 081 710.00 | 2 151 942.00 | 2 151 942.00 |
UG ‐ Financières | | 3 081 710.00 | 151 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 524.00 | 176 524.00 | | 176 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 044.00 | 159 044.00 | | 159 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 533.00 | 205 533.00 | | 205 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 336 334.00 | 336 334.00 | | 336 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
UX Autres créances clients | 551 494.00 | 551 494.00 | | 551 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 523 248.00 | 1 523 246.00 | | 1 523 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 880 806.00 | 4 392 035.00 | 7 629 738.00 | 12 880 806.00 |
VI Groupe et associés | 5 414 338.00 | 5 414 338.00 | | 5 414 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 716 000.00 | | | 4 716 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 382 629.00 | 25 382 629.00 | | 25 382 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 902.00 | 78 902.00 | | 78 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 021 810.00 | 26 013 025.00 | 8 785.00 | 26 021 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 702 113.00 | 12 213 342.00 | 7 629 738.00 | 20 702 113.00 |