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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 289.00 | 6 454.00 | 835.00 | 7 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 609.00 | 15 243.00 | 2 366.00 | 17 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 664.00 | 4 373.00 | 9 290.00 | 13 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 907 167.00 | 26 070.00 | 5 881 097.00 | 5 907 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 591.00 | | 167 591.00 | 167 591.00 |
BZ Autres créances | 23 491 868.00 | | 23 491 868.00 | 23 491 868.00 |
CF Disponibilités | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 064.00 | | 64 064.00 | 64 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 734 370.00 | | 23 734 370.00 | 23 734 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 641 538.00 | 26 070.00 | 29 615 467.00 | 29 641 538.00 |
CU Autres participations | 5 859 819.00 | | 5 859 819.00 | 5 859 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 046 560.00 | | | 1 046 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 174.00 | | | 110 174.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45 384.00 | | | 45 384.00 |
DG Autres réserves | 2 486 495.00 | | | 2 486 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 384 965.00 | | | 2 384 965.00 |
DL TOTAL (I) | 6 073 578.00 | | | 6 073 578.00 |
DP Provisions pour risques | 2 151 942.00 | | | 2 151 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 151 942.00 | | | 2 151 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 870 127.00 | | | 12 870 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 270 840.00 | | | 7 270 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 172.00 | | | 115 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 130 385.00 | | | 1 130 385.00 |
EA Autres dettes | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 389 947.00 | | | 21 389 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 615 467.00 | | | 29 615 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 819 704.00 | | | 13 819 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 386 338.00 | | | 1 386 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 436 166.00 | | 1 436 166.00 | 1 436 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 166.00 | | 1 436 166.00 | 1 436 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 412.00 | |
GE Autres charges | | | 4 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 666.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 408 388.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 332 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 272 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297 380.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 957 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 527 807.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 151 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 345 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 847 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 514.00 | | | 32 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 108 000.00 | | | 3 108 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 108 000.00 | | | 3 108 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 108 000.00 | | | 3 108 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 108 000.00 | | | 3 108 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 462 370.00 | | | 1 462 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 514 737.00 | | | 10 514 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 129 772.00 | | | 8 129 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 384 965.00 | | | 2 384 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 052 164.00 | 6 963 004.00 | | 2 052 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 108 000.00 | 5 868 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 108 000.00 | 5 907 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 259.00 | 6 014.00 | | 25 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 019 615.00 | 6 956 990.00 | | 2 019 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 957 547.00 | 2 151 942.00 | 1 957 547.00 | 1 957 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 957 547.00 | 2 151 942.00 | 1 957 547.00 | 1 957 547.00 |
UG ‐ Financières | | 2 151 942.00 | 1 957 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 270 841.00 | 7 270 841.00 | | 7 270 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 173.00 | 115 173.00 | | 115 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
UX Autres créances clients | 167 592.00 | 167 592.00 | | 167 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 386 338.00 | 1 386 338.00 | | 1 386 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 483 789.00 | 3 913 546.00 | 7 467 003.00 | 11 483 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 203 469.00 | | | 1 203 469.00 |
VP Divers | 23 491 869.00 | 23 491 869.00 | | 23 491 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130 385.00 | 1 130 385.00 | | 1 130 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 065.00 | 64 065.00 | | 64 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 732 310.00 | 23 723 525.00 | 8 785.00 | 23 732 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 389 947.00 | 13 819 704.00 | 7 467 003.00 | 21 389 947.00 |