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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 424.00 | 161 569.00 | 6 855.00 | 168 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 932.00 | 77 956.00 | 3 976.00 | 81 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 390.00 | | 71 390.00 | 71 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 416.00 | 239 525.00 | 83 891.00 | 323 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 743 029.00 | 51 670.00 | 1 691 359.00 | 1 743 029.00 |
BZ Autres créances | 2 029 182.00 | | 2 029 182.00 | 2 029 182.00 |
CF Disponibilités | 84 237.00 | | 84 237.00 | 84 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 661.00 | | 124 661.00 | 124 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 990 342.00 | 51 670.00 | 3 938 672.00 | 3 990 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 313 758.00 | 291 195.00 | 4 022 562.00 | 4 313 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 489.00 | 604 422.00 | | 475 489.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 275.00 | | |
DL TOTAL (I) | 490 734.00 | 620 942.00 | | 490 734.00 |
DP Provisions pour risques | 21 621.00 | 24 259.00 | | 21 621.00 |
DQ Provisions pour charges | 318 908.00 | 317 512.00 | | 318 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 530.00 | 341 771.00 | | 340 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 049 253.00 | 927 852.00 | | 1 049 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 342.00 | 644 642.00 | | 754 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 122.00 | 134 111.00 | | 191 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
EA Autres dettes | 1 183 221.00 | 1 313 939.00 | | 1 183 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 191 298.00 | 3 020 544.00 | | 3 191 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 022 562.00 | 3 983 258.00 | | 4 022 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 744 929.00 | | 1 744 929.00 | 1 744 929.00 |
FG Production vendue services | 2 495 653.00 | | 2 495 653.00 | 2 495 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 240 582.00 | | 4 240 582.00 | 4 240 582.00 |
FN Production immobilisée | | | 71 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 398 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 661 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 046.00 | |
GE Autres charges | | | 4 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 922 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 275.00 | 2 191.00 | | 1 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 275.00 | 2 191.00 | | 1 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 542.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 305.00 | 542.00 | | 3 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 030.00 | 1 648.00 | | -2 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 400 867.00 | 4 253 159.00 | | 4 400 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 925 378.00 | 3 648 737.00 | | 3 925 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 489.00 | 604 422.00 | | 475 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 719.00 | | 75 697.00 | 247 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 049.00 | | 75 697.00 | 246 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 907.00 | 13 618.00 | | 225 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 907.00 | 13 618.00 | | 225 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 341 771.00 | 34 046.00 | 35 287.00 | 341 771.00 |
6T Sur comptes clients | 36 821.00 | 51 670.00 | 36 821.00 | 36 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 821.00 | 51 670.00 | 36 821.00 | 36 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 867.00 | 85 716.00 | 73 383.00 | 379 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 716.00 | 72 108.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 342.00 | 754 342.00 | | 754 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 114.00 | 34 114.00 | | 34 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 538.00 | 36 538.00 | | 36 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183 221.00 | 1 183 221.00 | | 1 183 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 1 636 271.00 | | | 1 636 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 758.00 | | | 106 758.00 |
VB T. V. A. | 103 791.00 | | | 103 791.00 |
VC Groupe et associés | 1 787 000.00 | | | 1 787 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
VP Divers | 102 157.00 | | | 102 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 276.00 | 34 276.00 | | 34 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 543.00 | | | 32 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 661.00 | | | 124 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 898 542.00 | 3 898 542.00 | | 3 898 542.00 |
VW T.V.A. | 86 194.00 | 86 194.00 | | 86 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 142 045.00 | 2 142 045.00 | | 2 142 045.00 |