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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 635.00 | 177 621.00 | 32 014.00 | 209 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 968.00 | 140 010.00 | 69 958.00 | 209 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 010.00 | 317 631.00 | 105 379.00 | 423 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 592.00 | | 13 592.00 | 13 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 823 680.00 | 76 529.00 | 2 747 151.00 | 2 823 680.00 |
BZ Autres créances | 1 581 152.00 | | 1 581 152.00 | 1 581 152.00 |
CF Disponibilités | 10 587.00 | | 10 587.00 | 10 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 306.00 | | 94 306.00 | 94 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 523 317.00 | 76 529.00 | 4 446 788.00 | 4 523 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 946 327.00 | 394 160.00 | 4 552 167.00 | 4 946 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 750.00 | 384 320.00 | | 451 750.00 |
DL TOTAL (I) | 466 995.00 | 399 564.00 | | 466 995.00 |
DP Provisions pour risques | 32 450.00 | 19 360.00 | | 32 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 330 285.00 | 329 818.00 | | 330 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 362 735.00 | 349 178.00 | | 362 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 318 060.00 | 1 144 342.00 | | 1 318 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 620.00 | 972 838.00 | | 1 069 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 441.00 | 175 613.00 | | 106 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 020.00 | 22 852.00 | | 4 020.00 |
EA Autres dettes | 1 224 297.00 | 1 164 873.00 | | 1 224 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 722 437.00 | 3 480 518.00 | | 3 722 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 552 167.00 | 4 229 261.00 | | 4 552 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 831 183.00 | | 1 831 183.00 | 1 831 183.00 |
FG Production vendue services | 2 588 806.00 | | 2 588 806.00 | 2 588 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 419 989.00 | | 4 419 989.00 | 4 419 989.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 563 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 866 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | -36 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 487.00 | |
GE Autres charges | | | 10 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 113 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208.00 | | | 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 564 905.00 | 4 476 002.00 | | 4 564 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 113 155.00 | 4 091 682.00 | | 4 113 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 750.00 | 384 320.00 | | 451 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 404.00 | | 22 392.00 | 434 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 786.00 | 423 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 786.00 | 421 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 734.00 | | 22 392.00 | 432 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 192.00 | 79 182.00 | 14 744.00 | 253 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 192.00 | 79 182.00 | 14 744.00 | 253 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 349 178.00 | 57 487.00 | 43 931.00 | 349 178.00 |
6T Sur comptes clients | 61 465.00 | 76 529.00 | 61 465.00 | 61 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 465.00 | 76 529.00 | 61 465.00 | 61 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410 643.00 | 134 016.00 | 105 395.00 | 410 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 016.00 | 105 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 620.00 | 1 069 620.00 | | 1 069 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 224 297.00 | 1 224 297.00 | | 1 224 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 2 682 832.00 | 2 682 832.00 | | 2 682 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 848.00 | 140 848.00 | | 140 848.00 |
VB T. V. A. | 169 904.00 | 169 904.00 | | 169 904.00 |
VC Groupe et associés | 1 342 001.00 | 1 342 001.00 | | 1 342 001.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
VP Divers | 56 491.00 | 56 491.00 | | 56 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 306.00 | 94 306.00 | | 94 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 500 808.00 | 4 500 808.00 | | 4 500 808.00 |
VW T.V.A. | 98 147.00 | 98 147.00 | | 98 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 404 378.00 | 2 404 378.00 | | 2 404 378.00 |