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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 592.00 | 179 476.00 | 11 115.00 | 190 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 968.00 | 209 081.00 | 887.00 | 209 968.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 230.00 | 388 557.00 | 13 673.00 | 402 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 942 434.00 | 88 026.00 | 2 854 407.00 | 2 942 434.00 |
BZ Autres créances | 1 807 702.00 | | 1 807 702.00 | 1 807 702.00 |
CF Disponibilités | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 765 110.00 | 88 026.00 | 4 677 084.00 | 4 765 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 167 341.00 | 476 583.00 | 4 690 757.00 | 5 167 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917 686.00 | 451 750.00 | | 917 686.00 |
DL TOTAL (I) | 932 931.00 | 466 995.00 | | 932 931.00 |
DP Provisions pour risques | 5 996.00 | 32 450.00 | | 5 996.00 |
DQ Provisions pour charges | 296.00 | 330 285.00 | | 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 292.00 | 362 735.00 | | 6 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 501 213.00 | 1 318 060.00 | | 1 501 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 354.00 | 1 069 620.00 | | 746 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 739.00 | 106 441.00 | | 227 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 020.00 | | |
EA Autres dettes | 1 276 229.00 | 1 224 297.00 | | 1 276 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 751 534.00 | 3 722 437.00 | | 3 751 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 690 757.00 | 4 552 167.00 | | 4 690 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 956 281.00 | | 1 956 281.00 | 1 956 281.00 |
FG Production vendue services | 2 556 505.00 | | 2 556 505.00 | 2 556 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 512 787.00 | | 4 512 787.00 | 4 512 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 451 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 981 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 829 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 996.00 | |
GE Autres charges | | | 12 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 064 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 916 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 917 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373.00 | | | 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 426.00 | 208.00 | | 11 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 799.00 | 208.00 | | 11 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56.00 | 208.00 | | 56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 994 357.00 | 4 564 905.00 | | 4 994 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 076 671.00 | 4 113 155.00 | | 4 076 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 917 686.00 | 451 750.00 | | 917 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 010.00 | | | 423 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 780.00 | 402 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 780.00 | 400 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 340.00 | | | 421 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 631.00 | 78 226.00 | 7 300.00 | 317 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 631.00 | 78 226.00 | 7 300.00 | 317 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 362 735.00 | 5 996.00 | 362 439.00 | 362 735.00 |
6T Sur comptes clients | 76 529.00 | 86 117.00 | 74 620.00 | 76 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 529.00 | 86 117.00 | 74 620.00 | 76 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 264.00 | 92 113.00 | 437 059.00 | 439 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 113.00 | 437 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 354.00 | 746 354.00 | | 746 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 276 229.00 | 1 276 229.00 | | 1 276 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 2 782 690.00 | 2 782 690.00 | | 2 782 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 744.00 | 159 744.00 | | 159 744.00 |
VB T. V. A. | 277 018.00 | 277 018.00 | | 277 018.00 |
VC Groupe et associés | 1 332 003.00 | 1 332 003.00 | | 1 332 003.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VP Divers | 178 074.00 | 178 074.00 | | 178 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 751 810.00 | 4 751 810.00 | | 4 751 810.00 |
VW T.V.A. | 223 773.00 | 223 773.00 | | 223 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 250 321.00 | 2 250 321.00 | | 2 250 321.00 |