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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 690.00 | 180 214.00 | 1 476.00 | 181 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 393.00 | 153 393.00 | | 153 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 752.00 | 333 607.00 | 3 146.00 | 336 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 385.00 | 48 881.00 | 27 504.00 | 76 385.00 |
BZ Autres créances | 387 669.00 | | 387 669.00 | 387 669.00 |
CF Disponibilités | 20 211.00 | | 20 211.00 | 20 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 270.00 | 48 881.00 | 435 389.00 | 484 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 022.00 | 382 488.00 | 438 534.00 | 821 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 942.00 | 20 804.00 | | 8 942.00 |
DL TOTAL (I) | 24 187.00 | 36 049.00 | | 24 187.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 996.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 996.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 862.00 | 186 673.00 | | 180 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 843.00 | 236 410.00 | | 26 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 354.00 | 7 814.00 | | 7 354.00 |
EA Autres dettes | 199 171.00 | 389 627.00 | | 199 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 347.00 | 820 523.00 | | 414 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 534.00 | 862 568.00 | | 438 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -13 060.00 | | -13 060.00 | -13 060.00 |
FG Production vendue services | -23 810.00 | | -23 810.00 | -23 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -36 870.00 | | -36 870.00 | -36 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -26 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 881.00 | |
GE Autres charges | | | 27 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 071.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 942.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -8 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 751.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 751.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 751.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 804.00 | 276 677.00 | | 53 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 862.00 | 255 873.00 | | 44 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 942.00 | 20 804.00 | | 8 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 752.00 | | | 336 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 082.00 | | | 335 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 822.00 | 4 785.00 | | 328 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 822.00 | 4 785.00 | | 328 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
6T Sur comptes clients | 66 103.00 | 48 881.00 | 66 103.00 | 66 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 103.00 | 48 881.00 | 66 103.00 | 66 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 099.00 | 48 881.00 | 72 099.00 | 72 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 881.00 | 72 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 843.00 | 26 843.00 | | 26 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 171.00 | 199 171.00 | | 199 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 277.00 | 66 277.00 | | 66 277.00 |
VB T. V. A. | 31 226.00 | 31 226.00 | | 31 226.00 |
VC Groupe et associés | 69 887.00 | 69 887.00 | | 69 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VP Divers | 283 298.00 | 283 298.00 | | 283 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 729.00 | 465 729.00 | | 465 729.00 |
VW T.V.A. | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 485.00 | 233 485.00 | | 233 485.00 |