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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 690.00 | 175 781.00 | 5 909.00 | 181 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 393.00 | 153 041.00 | 351.00 | 153 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 752.00 | 328 822.00 | 7 930.00 | 336 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 200 243.00 | 66 103.00 | 134 140.00 | 200 243.00 |
BZ Autres créances | 699 993.00 | | 699 993.00 | 699 993.00 |
CF Disponibilités | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 741.00 | 66 103.00 | 854 638.00 | 920 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 493.00 | 394 925.00 | 862 568.00 | 1 257 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 804.00 | 917 686.00 | | 20 804.00 |
DL TOTAL (I) | 36 049.00 | 932 931.00 | | 36 049.00 |
DP Provisions pour risques | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
DQ Provisions pour charges | | 296.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 5 996.00 | 6 292.00 | | 5 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 673.00 | 1 501 213.00 | | 186 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 410.00 | 746 354.00 | | 236 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 814.00 | 227 739.00 | | 7 814.00 |
EA Autres dettes | 389 627.00 | 1 272 789.00 | | 389 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 523.00 | 3 748 094.00 | | 820 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 568.00 | 4 687 318.00 | | 862 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
FG Production vendue services | 136 623.00 | | 136 623.00 | 136 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 623.00 | | 167 623.00 | 167 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 103.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 373.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 751.00 | 11 426.00 | | 1 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 751.00 | 11 799.00 | | 1 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 743.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 743.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 751.00 | 56.00 | | 1 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 677.00 | 4 994 357.00 | | 276 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 873.00 | 4 076 671.00 | | 255 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 804.00 | 917 686.00 | | 20 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 230.00 | | | 402 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 478.00 | 336 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 478.00 | 335 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 560.00 | | | 400 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 557.00 | 5 743.00 | 65 478.00 | 388 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 557.00 | 5 743.00 | 65 478.00 | 388 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 292.00 | | 296.00 | 6 292.00 |
6T Sur comptes clients | 88 026.00 | 66 103.00 | 88 026.00 | 88 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 026.00 | 66 103.00 | 88 026.00 | 88 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 318.00 | 66 103.00 | 88 322.00 | 94 318.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 103.00 | 88 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 410.00 | 236 410.00 | | 236 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 627.00 | 389 627.00 | | 389 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 73 230.00 | 73 230.00 | | 73 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 013.00 | 127 013.00 | | 127 013.00 |
VB T. V. A. | 61 447.00 | 61 447.00 | | 61 447.00 |
VC Groupe et associés | 407 003.00 | 407 003.00 | | 407 003.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 843.00 | 34 843.00 | | 34 843.00 |
VP Divers | 192 346.00 | 192 346.00 | | 192 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 911.00 | 901 911.00 | | 901 911.00 |
VW T.V.A. | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 850.00 | 633 850.00 | | 633 850.00 |