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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 979.00 | 167 509.00 | 21 470.00 | 188 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 712.00 | 85 683.00 | 139 029.00 | 224 712.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 043.00 | | 19 043.00 | 19 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 404.00 | 253 192.00 | 181 212.00 | 434 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 573 659.00 | 61 465.00 | 2 512 194.00 | 2 573 659.00 |
BZ Autres créances | 1 338 114.00 | | 1 338 114.00 | 1 338 114.00 |
CF Disponibilités | 43 799.00 | | 43 799.00 | 43 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 203.00 | | 149 203.00 | 149 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 109 514.00 | 61 465.00 | 4 048 049.00 | 4 109 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 543 918.00 | 314 657.00 | 4 229 261.00 | 4 543 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 320.00 | 475 489.00 | | 384 320.00 |
DL TOTAL (I) | 399 564.00 | 490 734.00 | | 399 564.00 |
DP Provisions pour risques | 19 360.00 | 21 621.00 | | 19 360.00 |
DQ Provisions pour charges | 329 818.00 | 318 908.00 | | 329 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 349 178.00 | 340 530.00 | | 349 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 144 342.00 | 1 049 253.00 | | 1 144 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 838.00 | 754 342.00 | | 972 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 613.00 | 191 122.00 | | 175 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 852.00 | 3 975.00 | | 22 852.00 |
EA Autres dettes | 1 164 873.00 | 1 183 221.00 | | 1 164 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 385.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 480 518.00 | 3 191 298.00 | | 3 480 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 229 261.00 | 4 022 562.00 | | 4 229 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 732 436.00 | | 1 732 436.00 | 1 732 436.00 |
FG Production vendue services | 2 497 917.00 | | 2 497 917.00 | 2 497 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 230 354.00 | | 4 230 354.00 | 4 230 354.00 |
FN Production immobilisée | | | 71 390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 475 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 834 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 465.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 406.00 | |
GE Autres charges | | | 9 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 091 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 275.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 275.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 305.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 305.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 030.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 476 002.00 | 4 400 867.00 | | 4 476 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 091 682.00 | 3 925 378.00 | | 4 091 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 320.00 | 475 489.00 | | 384 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 416.00 | | 182 378.00 | 323 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 390.00 | | 434 404.00 | 71 390.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 390.00 | | 432 734.00 | 71 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 746.00 | | 182 378.00 | 321 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 71 390.00 | | | 71 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 525.00 | 13 667.00 | | 239 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 525.00 | 13 667.00 | | 239 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 340 530.00 | 68 406.00 | 59 757.00 | 340 530.00 |
6T Sur comptes clients | 51 670.00 | 61 465.00 | 51 670.00 | 51 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 670.00 | 61 465.00 | 51 670.00 | 51 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 200.00 | 129 870.00 | 111 427.00 | 392 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 870.00 | 111 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 838.00 | 972 838.00 | | 972 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 595.00 | 33 595.00 | | 33 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 460.00 | 28 460.00 | | 28 460.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 852.00 | 22 852.00 | | 22 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 164 873.00 | 1 164 873.00 | | 1 164 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 2 446 707.00 | | | 2 446 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 369.00 | | | 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 952.00 | | | 126 952.00 |
VB T. V. A. | 149 288.00 | | | 149 288.00 |
VC Groupe et associés | 1 032 001.00 | | | 1 032 001.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
VP Divers | 108 970.00 | | | 108 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 036.00 | 25 036.00 | | 25 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 543.00 | | | 32 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 203.00 | | | 149 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 062 645.00 | 4 062 645.00 | | 4 062 645.00 |
VW T.V.A. | 88 522.00 | 88 522.00 | | 88 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 336 176.00 | 2 336 176.00 | | 2 336 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |