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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 290 971.00 | | 290 971.00 | 290 971.00 |
AP Constructions | 4 417 683.00 | 1 463 806.00 | 2 953 876.00 | 4 417 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 903.00 | 2 810.00 | 93.00 | 2 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 124.00 | 4 542.00 | 5 582.00 | 10 124.00 |
BF Prêts | | 1 076.00 | -1 076.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 722 857.00 | 1 472 234.00 | 3 250 624.00 | 4 722 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BZ Autres créances | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CF Disponibilités | 395 540.00 | | 395 540.00 | 395 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 047.00 | | 399 047.00 | 399 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 121 905.00 | 1 472 234.00 | 3 649 671.00 | 5 121 905.00 |
CU Autres participations | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 511.00 | 21 511.00 | | 21 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 005 272.00 | 2 944 591.00 | | 3 005 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 019.00 | 64 713.00 | | 68 019.00 |
DL TOTAL (I) | 3 135 502.00 | 3 071 515.00 | | 3 135 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 859.00 | 598 856.00 | | 97 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 594.00 | 437 157.00 | | 397 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 810.00 | 4 401.00 | | 3 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 785.00 | 12 197.00 | | 14 785.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 169.00 | 1 052 733.00 | | 514 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 649 671.00 | 4 124 248.00 | | 3 649 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 246.00 | 544 417.00 | | 462 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 573.00 | | 447 573.00 | 447 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 573.00 | | 447 573.00 | 447 573.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 276.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 258.00 | 19 106.00 | | 19 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 545.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 545.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 487.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 526.00 | 21 874.00 | | 23 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 889.00 | 2 632 272.00 | | 473 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 871.00 | 2 567 559.00 | | 405 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 019.00 | 64 713.00 | | 68 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 698 684.00 | | 24 173.00 | 4 698 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 722 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 721 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 697 507.00 | | 24 173.00 | 4 697 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194 881.00 | 276 276.00 | | 1 194 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194 881.00 | 276 276.00 | | 1 194 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 624.00 | 45 624.00 | | 45 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UX Autres créances clients | 265.00 | | | 265.00 |
VB T. V. A. | 303.00 | | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 859.00 | 45 935.00 | 51 923.00 | 97 859.00 |
VI Groupe et associés | 351 970.00 | 351 970.00 | | 351 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 101.00 | | | 44 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VW T.V.A. | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 169.00 | 462 246.00 | 51 923.00 | 514 169.00 |