| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 290 971.00 | | 290 971.00 | 290 971.00 |
AP Constructions | 4 479 240.00 | 2 512 520.00 | 1 966 720.00 | 4 479 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 280.00 | 24 655.00 | 37 625.00 | 62 280.00 |
BF Prêts | | 1 076.00 | -1 076.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 836 572.00 | 2 541 155.00 | 2 295 417.00 | 4 836 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 81 587.00 | | 81 587.00 | 81 587.00 |
CF Disponibilités | 1 069 533.00 | | 1 069 533.00 | 1 069 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 884.00 | | 1 183 884.00 | 1 183 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 020 456.00 | 2 541 155.00 | 3 479 301.00 | 6 020 456.00 |
CU Autres participations | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 511.00 | 21 511.00 | | 21 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 295 169.00 | 3 187 715.00 | | 3 295 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 884.00 | 107 454.00 | | 36 884.00 |
DL TOTAL (I) | 3 394 264.00 | 3 357 380.00 | | 3 394 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 759.00 | 86 236.00 | | 71 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 966.00 | 6 952.00 | | 3 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 190.00 | 37 019.00 | | 9 190.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 037.00 | 130 330.00 | | 85 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 479 301.00 | 3 487 709.00 | | 3 479 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 037.00 | 130 330.00 | | 85 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 034.00 | | 394 034.00 | 394 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 034.00 | | 394 034.00 | 394 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 344.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 745.00 | 17 053.00 | | 9 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 78 725.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 452.00 | 78 725.00 | | 8 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 183.00 | 78 725.00 | | -1 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 461.00 | 34 905.00 | | 7 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 231.00 | 499 475.00 | | 412 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 347.00 | 392 021.00 | | 375 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 884.00 | 107 454.00 | | 36 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 842 498.00 | | | 4 842 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 927.00 | 4 836 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 927.00 | 4 835 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 841 322.00 | | | 4 841 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 290 022.00 | 251 344.00 | 1 287.00 | 2 290 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 290 022.00 | 251 344.00 | 1 287.00 | 2 290 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 754.00 | 68 754.00 | | 68 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VC Groupe et associés | 64 682.00 | 64 682.00 | | 64 682.00 |
VI Groupe et associés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 584.00 | | | 26 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 851.00 | 82 851.00 | | 82 851.00 |
VW T.V.A. | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 037.00 | 85 037.00 | | 85 037.00 |