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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 290 971.00 | | 290 971.00 | 290 971.00 |
AP Constructions | 4 417 683.00 | 1 740 469.00 | 2 677 213.00 | 4 417 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 207.00 | 6 961.00 | 55 246.00 | 62 207.00 |
BF Prêts | | 1 076.00 | -1 076.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 774 941.00 | 1 751 409.00 | 3 023 531.00 | 4 774 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BZ Autres créances | 12 067.00 | | 12 067.00 | 12 067.00 |
CF Disponibilités | 512 490.00 | | 512 490.00 | 512 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 499.00 | | 525 499.00 | 525 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 300 439.00 | 1 751 409.00 | 3 549 030.00 | 5 300 439.00 |
CU Autres participations | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 511.00 | 21 511.00 | | 21 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 067 242.00 | 3 005 272.00 | | 3 067 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 556.00 | 68 019.00 | | 44 556.00 |
DL TOTAL (I) | 3 174 009.00 | 3 135 502.00 | | 3 174 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 923.00 | 97 859.00 | | 51 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 137.00 | 397 594.00 | | 299 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 862.00 | 3 810.00 | | 13 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 977.00 | 14 785.00 | | 9 977.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 021.00 | 514 169.00 | | 375 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 549 030.00 | 3 649 671.00 | | 3 549 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 021.00 | 462 246.00 | | 375 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 783.00 | | 429 783.00 | 429 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 783.00 | | 429 783.00 | 429 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 176.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 279.00 | 19 258.00 | | 17 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 737.00 | | | -5 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 676.00 | 23 526.00 | | 12 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 063.00 | 473 889.00 | | 447 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 507.00 | 405 871.00 | | 402 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 556.00 | 68 019.00 | | 44 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 722 857.00 | | 52 084.00 | 4 722 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 774 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 773 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 721 680.00 | | 52 084.00 | 4 721 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 471 157.00 | 279 176.00 | | 1 471 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 471 157.00 | 279 176.00 | | 1 471 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 484.00 | 47 484.00 | | 47 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UX Autres créances clients | 265.00 | | | 265.00 |
VB T. V. A. | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 923.00 | 51 923.00 | | 51 923.00 |
VI Groupe et associés | 251 653.00 | 251 653.00 | | 251 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 578.00 | | | 77 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 654.00 | | | 121 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677.00 | | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
VW T.V.A. | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 021.00 | 375 021.00 | | 375 021.00 |