| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 290 971.00 | | 290 971.00 | 290 971.00 |
AP Constructions | 4 789 240.00 | 2 757 580.00 | 2 031 660.00 | 4 789 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 268.00 | 31 352.00 | 44 916.00 | 76 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 289 059.00 | | 289 059.00 | 289 059.00 |
BF Prêts | | 1 076.00 | -1 076.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 449 619.00 | 2 792 911.00 | 2 656 708.00 | 5 449 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
BZ Autres créances | 199 771.00 | | 199 771.00 | 199 771.00 |
CF Disponibilités | 745 591.00 | | 745 591.00 | 745 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 103.00 | | 948 103.00 | 948 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 397 722.00 | 2 792 911.00 | 3 604 811.00 | 6 397 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1 076.00 | | | -1 076.00 |
CU Autres participations | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 511.00 | 21 511.00 | | 21 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 332 053.00 | 3 295 169.00 | | 3 332 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 772.00 | 36 884.00 | | 100 772.00 |
DL TOTAL (I) | 3 495 036.00 | 3 394 264.00 | | 3 495 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 774.00 | 71 759.00 | | 68 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 542.00 | 3 966.00 | | 7 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 459.00 | 9 190.00 | | 33 459.00 |
EA Autres dettes | | 123.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 775.00 | 85 037.00 | | 109 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 604 811.00 | 3 479 301.00 | | 3 604 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 775.00 | 85 037.00 | | 109 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 157.00 | | 486 157.00 | 486 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 157.00 | | 486 157.00 | 486 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 375.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 342.00 | 9 745.00 | | 18 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | 8 452.00 | | 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123.00 | 8 452.00 | | 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 356.00 | 4 995.00 | | 4 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 639.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 356.00 | 9 635.00 | | 4 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 233.00 | -1 183.00 | | -4 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 369.00 | 7 461.00 | | 30 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 622.00 | 412 231.00 | | 504 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 850.00 | 375 347.00 | | 403 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 772.00 | 36 884.00 | | 100 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 836 572.00 | | 613 047.00 | 4 836 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 449 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 448 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 835 395.00 | | 613 047.00 | 4 835 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 540 078.00 | 251 756.00 | | 2 540 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 540 078.00 | 251 756.00 | | 2 540 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 953.00 | 66 953.00 | | 66 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 909.00 | 22 909.00 | | 22 909.00 |
UX Autres créances clients | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VB T. V. A. | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VC Groupe et associés | 190 357.00 | 190 357.00 | | 190 357.00 |
VI Groupe et associés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 512.00 | 202 512.00 | | 202 512.00 |
VW T.V.A. | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 775.00 | 109 775.00 | | 109 775.00 |