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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 290 971.00 | | 290 971.00 | 290 971.00 |
AP Constructions | 4 479 240.00 | 2 267 358.00 | 2 211 883.00 | 4 479 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 207.00 | 19 761.00 | 48 446.00 | 68 207.00 |
BF Prêts | | 1 076.00 | -1 076.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 842 498.00 | 2 291 098.00 | 2 551 401.00 | 4 842 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BZ Autres créances | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CF Disponibilités | 933 412.00 | | 933 412.00 | 933 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 309.00 | | 936 309.00 | 936 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 778 807.00 | 2 291 098.00 | 3 487 709.00 | 5 778 807.00 |
CU Autres participations | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 511.00 | 21 511.00 | | 21 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 187 715.00 | 3 111 798.00 | | 3 187 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 454.00 | 75 917.00 | | 107 454.00 |
DL TOTAL (I) | 3 357 380.00 | 3 249 926.00 | | 3 357 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 076.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 236.00 | 287 450.00 | | 86 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 952.00 | 18 725.00 | | 6 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 019.00 | 19 908.00 | | 37 019.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 330.00 | 330 281.00 | | 130 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 487 709.00 | 3 580 207.00 | | 3 487 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 330.00 | 330 281.00 | | 130 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 159.00 | | 402 159.00 | 402 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 159.00 | | 402 159.00 | 402 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 837.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 053.00 | 27 275.00 | | 17 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 725.00 | | | 78 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 725.00 | | | 78 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 725.00 | | | 78 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 905.00 | 22 641.00 | | 34 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 475.00 | 482 285.00 | | 499 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 021.00 | 406 367.00 | | 392 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 454.00 | 75 917.00 | | 107 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 832 998.00 | | 9 500.00 | 4 832 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 842 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 841 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 831 822.00 | | 9 500.00 | 4 831 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 036 184.00 | 253 837.00 | | 2 036 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 036 184.00 | 253 837.00 | | 2 036 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 893.00 | 48 893.00 | | 48 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UX Autres créances clients | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VB T. V. A. | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VI Groupe et associés | 37 343.00 | 37 343.00 | | 37 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VW T.V.A. | 24 754.00 | 24 754.00 | | 24 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 330.00 | 130 330.00 | | 130 330.00 |