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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 290 971.00 | | 290 971.00 | 290 971.00 |
AP Constructions | 4 475 740.00 | 2 020 148.00 | 2 455 592.00 | 4 475 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 207.00 | 13 133.00 | 49 074.00 | 62 207.00 |
BF Prêts | | 1 076.00 | -1 076.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 832 998.00 | 2 037 261.00 | 2 795 738.00 | 4 832 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BZ Autres créances | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CF Disponibilités | 782 119.00 | | 782 119.00 | 782 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 469.00 | | 784 469.00 | 784 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 617 467.00 | 2 037 261.00 | 3 580 207.00 | 5 617 467.00 |
CU Autres participations | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 511.00 | 21 511.00 | | 21 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 111 798.00 | 3 067 242.00 | | 3 111 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 917.00 | 44 556.00 | | 75 917.00 |
DL TOTAL (I) | 3 249 926.00 | 3 174 009.00 | | 3 249 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 076.00 | 51 923.00 | | 4 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 450.00 | 299 137.00 | | 287 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 725.00 | 13 862.00 | | 18 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 908.00 | 9 977.00 | | 19 908.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 281.00 | 375 021.00 | | 330 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 580 207.00 | 3 549 030.00 | | 3 580 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 281.00 | 375 021.00 | | 330 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 009.00 | | 455 009.00 | 455 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 009.00 | | 455 009.00 | 455 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 275.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 851.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 275.00 | 17 279.00 | | 27 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 737.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 737.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 737.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 641.00 | 12 676.00 | | 22 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 285.00 | 447 063.00 | | 482 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 367.00 | 402 507.00 | | 406 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 917.00 | 44 556.00 | | 75 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 774 941.00 | | 58 058.00 | 4 774 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 832 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 831 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 773 764.00 | | 58 058.00 | 4 773 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 750 333.00 | 285 851.00 | | 1 750 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 750 333.00 | 285 851.00 | | 1 750 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 994.00 | 47 994.00 | | 47 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 725.00 | 18 725.00 | | 18 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UX Autres créances clients | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VB T. V. A. | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VI Groupe et associés | 239 456.00 | 239 456.00 | | 239 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 848.00 | | | 47 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VW T.V.A. | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 281.00 | 330 281.00 | | 330 281.00 |