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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 906.00 | 9 088.00 | 818.00 | 9 906.00 |
AH Fonds commercial | 162 663.00 | | 162 663.00 | 162 663.00 |
AP Constructions | 513 227.00 | 495 880.00 | 17 347.00 | 513 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 298.00 | 24 707.00 | 2 591.00 | 27 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 789.00 | 110 178.00 | 611.00 | 110 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 889.00 | 639 853.00 | 199 036.00 | 838 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 879.00 | | 32 879.00 | 32 879.00 |
BN En cours de production de biens | 37 129.00 | | 37 129.00 | 37 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 815.00 | 4 739.00 | 431 075.00 | 435 815.00 |
BZ Autres créances | 56 146.00 | | 56 146.00 | 56 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 104 317.00 | | 104 317.00 | 104 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 608.00 | | 87 608.00 | 87 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 894.00 | 4 739.00 | 899 155.00 | 903 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 784.00 | 644 593.00 | 1 098 191.00 | 1 742 784.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 279 259.00 | | | 279 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
DL TOTAL (I) | 500 951.00 | | | 500 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 970.00 | | | 37 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 564.00 | | | 51 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 648.00 | | | 243 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 599.00 | | | 143 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 458.00 | | | 120 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 240.00 | | | 597 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 191.00 | | | 1 098 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 240.00 | | | 597 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
FG Production vendue services | 2 257 096.00 | | 2 257 096.00 | 2 257 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 263 679.00 | | 2 263 679.00 | 2 263 679.00 |
FM Production stockée | | | 37 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 311 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 894 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 920.00 | |
GE Autres charges | | | 5 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 302 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 882.00 | | | 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 882.00 | | | 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 486.00 | | | 14 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 620.00 | | | -13 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 167.00 | | | -2 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 317 698.00 | | | 2 317 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 316 006.00 | | | 2 316 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 690.00 | | 1 199.00 | 937 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 15 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 838 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 651 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 501.00 | | 1 068.00 | 171 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 183.00 | | 131.00 | 651 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 005.00 | | | 115 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 648.00 | 243 648.00 | | 243 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 986.00 | 55 986.00 | | 55 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 458.00 | 120 458.00 | | 120 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
UX Autres créances clients | 430 815.00 | | | 430 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 970.00 | 37 970.00 | | 37 970.00 |
VI Groupe et associés | 51 564.00 | 51 564.00 | | 51 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 998.00 | | | 74 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 598.00 | | | 35 598.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 608.00 | | | 87 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 329.00 | 529 569.00 | 64 760.00 | 594 329.00 |
VW T.V.A. | 68 909.00 | 68 909.00 | | 68 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 240.00 | 597 240.00 | | 597 240.00 |