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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 863.00 | 16 276.00 | 1 587.00 | 17 863.00 |
AH Fonds commercial | 201 663.00 | | 201 663.00 | 201 663.00 |
AP Constructions | 517 942.00 | 513 827.00 | 4 115.00 | 517 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 848.00 | 33 190.00 | 658.00 | 33 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 425.00 | 168 860.00 | 46 565.00 | 215 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 821.00 | 732 154.00 | 269 667.00 | 1 001 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 120.00 | | 123 120.00 | 123 120.00 |
BN En cours de production de biens | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 265.00 | 44 937.00 | 722 328.00 | 767 265.00 |
BZ Autres créances | 80 742.00 | | 80 742.00 | 80 742.00 |
CF Disponibilités | 319 047.00 | | 319 047.00 | 319 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 270.00 | | 24 270.00 | 24 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 844.00 | 44 937.00 | 1 282 906.00 | 1 327 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 664.00 | 777 091.00 | 1 552 573.00 | 2 329 664.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 142.00 | | | 51 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 255 076.00 | | | 255 076.00 |
DH Report à nouveau | -131 076.00 | | | -131 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 602.00 | | | 91 602.00 |
DL TOTAL (I) | 435 602.00 | | | 435 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 719.00 | | | 73 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 611.00 | | | 466 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 362.00 | | | 231 362.00 |
EA Autres dettes | 286 747.00 | | | 286 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 676.00 | | | 53 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 971.00 | | | 1 116 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 573.00 | | | 1 552 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 971.00 | | | 1 116 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 584.00 | | 44 461.00 | 966 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 224.00 | 1 001 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 200.00 | 219 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 024.00 | 767 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 444.00 | | 2 282.00 | 219 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 061.00 | | 42 179.00 | 732 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 690.00 | 14 688.00 | 9 224.00 | 726 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 504.00 | 1 972.00 | 2 200.00 | 16 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 186.00 | 12 716.00 | 7 024.00 | 710 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
6T Sur comptes clients | 34 564.00 | 10 373.00 | | 34 564.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 564.00 | 10 373.00 | | 34 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 164.00 | 10 373.00 | 38 600.00 | 73 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 373.00 | 38 600.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 611.00 | 466 611.00 | | 466 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 266.00 | 35 266.00 | | 35 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 251.00 | 59 251.00 | | 59 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 747.00 | 286 747.00 | | 286 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 676.00 | 53 676.00 | | 53 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
UX Autres créances clients | 716 123.00 | 716 123.00 | | 716 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 142.00 | | 51 142.00 | 51 142.00 |
VB T. V. A. | 31 480.00 | 31 480.00 | | 31 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 719.00 | 73 719.00 | | 73 719.00 |
VI Groupe et associés | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 516.00 | | | 22 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 509.00 | 14 509.00 | | 14 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 014.00 | 45 014.00 | | 45 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 270.00 | 24 270.00 | | 24 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 117.00 | 821 135.00 | 65 982.00 | 887 117.00 |
VW T.V.A. | 122 336.00 | 122 336.00 | | 122 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 971.00 | 1 116 971.00 | | 1 116 971.00 |