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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 781.00 | 11 841.00 | 5 941.00 | 17 781.00 |
AH Fonds commercial | 201 663.00 | | 201 663.00 | 201 663.00 |
AP Constructions | 513 227.00 | 513 227.00 | | 513 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 848.00 | 28 374.00 | 5 474.00 | 33 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 918.00 | 131 870.00 | 45 048.00 | 176 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 523.00 | 685 312.00 | 273 211.00 | 958 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 756.00 | | 48 756.00 | 48 756.00 |
BN En cours de production de biens | 32 463.00 | | 32 463.00 | 32 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 527.00 | 11 418.00 | 765 109.00 | 776 527.00 |
BZ Autres créances | 132 267.00 | | 132 267.00 | 132 267.00 |
CF Disponibilités | 87 892.00 | | 87 892.00 | 87 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 020.00 | | 27 020.00 | 27 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 924.00 | 11 418.00 | 1 093 506.00 | 1 104 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 447.00 | 696 730.00 | 1 366 718.00 | 2 063 447.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 325 076.00 | | | 325 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 725.00 | | | -141 725.00 |
DL TOTAL (I) | 403 351.00 | | | 403 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 058.00 | | | 100 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 403.00 | | | 636 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 651.00 | | | 183 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 255.00 | | | 43 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 367.00 | | | 963 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 718.00 | | | 1 366 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 168.00 | | | 885 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 616.00 | | 99 278.00 | 859 616.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 370.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 370.00 | 15 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370.00 | 958 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 723 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 769.00 | | 44 675.00 | 174 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 391.00 | | 54 603.00 | 669 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 008.00 | 24 304.00 | | 661 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 777.00 | 2 064.00 | | 9 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 231.00 | 22 240.00 | | 651 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 403.00 | 636 403.00 | | 636 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 299.00 | 20 299.00 | | 20 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 975.00 | 57 975.00 | | 57 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 255.00 | 43 255.00 | | 43 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
UX Autres créances clients | 776 527.00 | 765 109.00 | 11 418.00 | 776 527.00 |
VB T. V. A. | 65 730.00 | 65 730.00 | | 65 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 058.00 | 21 859.00 | 65 431.00 | 100 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 083.00 | | | 24 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 135.00 | 38 135.00 | | 38 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 402.00 | 28 402.00 | | 28 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 654.00 | 924 396.00 | 26 258.00 | 950 654.00 |
VW T.V.A. | 92 369.00 | 92 369.00 | | 92 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 367.00 | 885 168.00 | 65 431.00 | 963 367.00 |