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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 781.00 | 14 172.00 | 3 609.00 | 17 781.00 |
AH Fonds commercial | 201 663.00 | | 201 663.00 | 201 663.00 |
AP Constructions | 513 227.00 | 513 227.00 | | 513 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 848.00 | 30 590.00 | 3 258.00 | 33 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 143.00 | 148 923.00 | 29 220.00 | 178 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 742.00 | 706 913.00 | 252 829.00 | 959 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 847.00 | | 55 847.00 | 55 847.00 |
BN En cours de production de biens | 110 644.00 | | 110 644.00 | 110 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 506.00 | 30 500.00 | 611 006.00 | 641 506.00 |
BZ Autres créances | 327 187.00 | | 327 187.00 | 327 187.00 |
CF Disponibilités | 218 156.00 | | 218 156.00 | 218 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 062.00 | | 26 062.00 | 26 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 401.00 | 30 500.00 | 1 348 901.00 | 1 379 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 143.00 | 737 413.00 | 1 601 730.00 | 2 339 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 255 076.00 | | | 255 076.00 |
DH Report à nouveau | -141 725.00 | | | -141 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 815.00 | | | 37 815.00 |
DL TOTAL (I) | 371 165.00 | | | 371 165.00 |
DP Provisions pour risques | 67 815.00 | | | 67 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 815.00 | | | 67 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 590.00 | | | 289 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 857.00 | | | 34 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 795.00 | | | 441 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 958.00 | | | 267 958.00 |
EA Autres dettes | 85 474.00 | | | 85 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 076.00 | | | 43 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 750.00 | | | 1 162 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 730.00 | | | 1 601 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 093.00 | | | 895 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 523.00 | | 1 224.00 | 958 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 15 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6.00 | 959 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 725 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 444.00 | | | 219 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 993.00 | | 1 224.00 | 723 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 312.00 | 21 601.00 | | 685 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 841.00 | 2 332.00 | | 11 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 471.00 | 19 269.00 | | 673 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 67 815.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 418.00 | 19 082.00 | | 11 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 418.00 | 19 082.00 | | 11 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 418.00 | 86 897.00 | | 11 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 897.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 795.00 | 441 795.00 | | 441 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 814.00 | 21 814.00 | | 21 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 270.00 | 138 270.00 | | 138 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 474.00 | 85 474.00 | | 85 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 076.00 | 43 076.00 | | 43 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
UX Autres créances clients | 641 506.00 | 641 506.00 | | 641 506.00 |
VB T. V. A. | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 590.00 | 21 933.00 | 260 408.00 | 289 590.00 |
VI Groupe et associés | 34 857.00 | 34 857.00 | | 34 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 679.00 | 304 679.00 | | 304 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 062.00 | 26 062.00 | | 26 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 595.00 | 994 755.00 | 14 840.00 | 1 009 595.00 |
VW T.V.A. | 93 510.00 | 93 510.00 | | 93 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 750.00 | 895 093.00 | 260 408.00 | 1 162 750.00 |