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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 781.00 | 16 504.00 | 1 277.00 | 17 781.00 |
AH Fonds commercial | 201 663.00 | | 201 663.00 | 201 663.00 |
AP Constructions | 517 942.00 | 513 356.00 | 4 586.00 | 517 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 848.00 | 32 280.00 | 1 568.00 | 33 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 271.00 | 164 550.00 | 15 721.00 | 180 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 584.00 | 726 690.00 | 239 895.00 | 966 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 057.00 | | 65 057.00 | 65 057.00 |
BN En cours de production de biens | 37 959.00 | | 37 959.00 | 37 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 744.00 | 34 564.00 | 448 179.00 | 482 744.00 |
BZ Autres créances | 241 397.00 | | 241 397.00 | 241 397.00 |
CF Disponibilités | 204 588.00 | | 204 588.00 | 204 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 259.00 | | 27 259.00 | 27 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 003.00 | 34 564.00 | 1 024 438.00 | 1 059 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 587.00 | 761 254.00 | 1 264 333.00 | 2 025 587.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 786.00 | | | 38 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 255 076.00 | | | 255 076.00 |
DH Report à nouveau | -138 910.00 | | | -138 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 835.00 | | | 77 835.00 |
DL TOTAL (I) | 414 000.00 | | | 414 000.00 |
DP Provisions pour risques | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 708.00 | | | 267 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 531.00 | | | 241 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 356.00 | | | 175 356.00 |
EA Autres dettes | 84 196.00 | | | 84 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 941.00 | | | 42 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 733.00 | | | 811 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 333.00 | | | 1 264 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 137.00 | | | 766 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 741.00 | | 6 843.00 | 959 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 966 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 732 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 444.00 | | | 219 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 218.00 | | 6 843.00 | 725 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 913.00 | 19 777.00 | | 706 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 172.00 | 2 332.00 | | 14 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 741.00 | 17 445.00 | | 692 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 815.00 | 38 600.00 | 67 815.00 | 67 815.00 |
6T Sur comptes clients | 30 500.00 | 4 064.00 | | 30 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 500.00 | 4 064.00 | | 30 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 315.00 | 42 664.00 | 67 815.00 | 98 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 664.00 | 67 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 531.00 | 241 531.00 | | 241 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 078.00 | 19 078.00 | | 19 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 324.00 | 80 324.00 | | 80 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 196.00 | 84 196.00 | | 84 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 941.00 | 42 941.00 | | 42 941.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
UX Autres créances clients | 443 958.00 | 443 958.00 | | 443 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 786.00 | | 38 786.00 | 38 786.00 |
VB T. V. A. | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
VC Groupe et associés | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 708.00 | 222 112.00 | 45 596.00 | 267 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 504.00 | | | 21 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 823.00 | 214 823.00 | | 214 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 259.00 | 27 259.00 | | 27 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 239.00 | 712 613.00 | 53 626.00 | 766 239.00 |
VW T.V.A. | 67 806.00 | 67 806.00 | | 67 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 733.00 | 766 137.00 | 45 596.00 | 811 733.00 |