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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 106.00 | 9 777.00 | 2 330.00 | 12 106.00 |
AH Fonds commercial | 162 663.00 | | 162 663.00 | 162 663.00 |
AP Constructions | 513 227.00 | 513 227.00 | | 513 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 298.00 | 25 439.00 | 1 859.00 | 27 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 866.00 | 112 564.00 | 16 301.00 | 128 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 616.00 | 661 008.00 | 198 608.00 | 859 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 097.00 | | 28 097.00 | 28 097.00 |
BN En cours de production de biens | 40 840.00 | | 40 840.00 | 40 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 360.00 | | 541 360.00 | 541 360.00 |
BZ Autres créances | 69 314.00 | | 69 314.00 | 69 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 182 048.00 | | 182 048.00 | 182 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 253.00 | | 91 253.00 | 91 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 912.00 | | 1 052 912.00 | 1 052 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 527.00 | 661 008.00 | 1 251 519.00 | 1 912 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 280 951.00 | | | 280 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 124.00 | | | 104 124.00 |
DL TOTAL (I) | 605 076.00 | | | 605 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 564.00 | | | 15 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 295.00 | | | 307 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 819.00 | | | 179 819.00 |
EA Autres dettes | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 720.00 | | | 125 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 444.00 | | | 646 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 519.00 | | | 1 251 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 908.00 | | | 633 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
FG Production vendue services | 2 785 243.00 | | 2 785 243.00 | 2 785 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 796 618.00 | | 2 796 618.00 | 2 796 618.00 |
FM Production stockée | | | 3 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 808 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 999 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 323.00 | |
GE Autres charges | | | 4 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 714 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 486.00 | | | 15 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 766.00 | | | -1 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 828 759.00 | | | 2 828 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 724 634.00 | | | 2 724 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 124.00 | | | 104 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 889.00 | | 20 895.00 | 838 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168.00 | 859 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168.00 | 669 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 569.00 | | 2 200.00 | 172 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 314.00 | | 18 245.00 | 651 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 005.00 | | 450.00 | 15 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 295.00 | 307 295.00 | | 307 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 706.00 | 53 706.00 | | 53 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 720.00 | 125 720.00 | | 125 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
UX Autres créances clients | 541 360.00 | | | 541 360.00 |
VB T. V. A. | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 081.00 | 1 545.00 | 12 536.00 | 14 081.00 |
VI Groupe et associés | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 921.00 | | | 112 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 242.00 | | | 39 242.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 703.00 | | | 14 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 253.00 | | | 91 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 137.00 | 701 927.00 | 15 210.00 | 717 137.00 |
VW T.V.A. | 102 317.00 | 102 317.00 | | 102 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 444.00 | 633 908.00 | 12 536.00 | 646 444.00 |