| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 958.00 | 60 958.00 | | 60 958.00 |
AH Fonds commercial | 90 707.00 | | 90 707.00 | 90 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 224 914.00 | 1 034 185.00 | 190 730.00 | 1 224 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 897 904.00 | 1 186 117.00 | 711 787.00 | 1 897 904.00 |
AX Avances et acomptes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 757 672.00 | | 757 672.00 | 757 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BF Prêts | 65 559.00 | | 65 559.00 | 65 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 121 372.00 | 2 281 259.00 | 1 840 114.00 | 4 121 372.00 |
BT Marchandises | 442 483.00 | | 442 483.00 | 442 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 651.00 | 7 050.00 | 1 081 601.00 | 1 088 651.00 |
BZ Autres créances | 1 160 805.00 | | 1 160 805.00 | 1 160 805.00 |
CF Disponibilités | 80 887.00 | | 80 887.00 | 80 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 780 049.00 | 7 050.00 | 2 772 999.00 | 2 780 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 901 422.00 | 2 288 309.00 | 4 613 113.00 | 6 901 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 1 840 820.00 | 1 724 055.00 | | 1 840 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 147.00 | 116 765.00 | | 105 147.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 533.00 | 56 767.00 | | 43 533.00 |
DL TOTAL (I) | 2 693 501.00 | 2 601 587.00 | | 2 693 501.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 6 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 6 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 157.00 | 548 979.00 | | 358 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 770.00 | 287 439.00 | | 288 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 145.00 | 1 084.00 | | 1 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 382.00 | 795 632.00 | | 846 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 328.00 | 272 595.00 | | 262 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 580.00 | | |
EA Autres dettes | 147 831.00 | 135 538.00 | | 147 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 904 612.00 | 2 074 847.00 | | 1 904 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 613 113.00 | 4 682 435.00 | | 4 613 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 260 920.00 | |
FD Production vendue biens | | | -128 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 209 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 329 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 129 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 870.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 265 142.00 | |
GE Autres charges | | | 16 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 708 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 418.00 | 39 288.00 | | 24 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 461.00 | 1 165.00 | | 18 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 957.00 | 381 232.00 | | 5 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 589.00 | -12 666.00 | | -3 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 147.00 | 116 764.00 | | 105 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 091 766.00 | | 142 834.00 | 4 091 766.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 664.00 | | | 158 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 077 970.00 | | 137 769.00 | 3 077 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855 132.00 | | 5 065.00 | 855 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 114 090.00 | 275 672.00 | 12 220.00 | 2 114 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 957.00 | 3 760.00 | 3 760.00 | 67 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 046 133.00 | 271 912.00 | 8 460.00 | 2 046 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 15 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 15 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | 6 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 382.00 | 846 382.00 | | 846 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 600.00 | 436 600.00 | | 436 600.00 |
UP Prêts | 65 559.00 | 4 712.00 | | 65 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 720.00 | 159 049.00 | 198 671.00 | 357 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 218.00 | | | 232 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 341 172.00 | 2 261 325.00 | 79 847.00 | 2 341 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 467.00 | 1 704 796.00 | 198 671.00 | 1 903 467.00 |