| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 050.00 | 25 537.00 | 1 513.00 | 27 050.00 |
AH Fonds commercial | 90 707.00 | | 90 707.00 | 90 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 707.00 | | 14 707.00 | 14 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 458 405.00 | 1 201 721.00 | 1 256 684.00 | 2 458 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 187 410.00 | 1 714 138.00 | 473 272.00 | 2 187 410.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 757 672.00 | | 757 672.00 | 757 672.00 |
BF Prêts | 46 728.00 | | 46 728.00 | 46 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 587 456.00 | 2 941 397.00 | 2 646 059.00 | 5 587 456.00 |
BT Marchandises | 548 450.00 | | 548 450.00 | 548 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 992.00 | 2 418.00 | 1 015 574.00 | 1 017 992.00 |
BZ Autres créances | 1 276 249.00 | | 1 276 249.00 | 1 276 249.00 |
CF Disponibilités | 144 543.00 | | 144 543.00 | 144 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 996 228.00 | 2 418.00 | 2 993 810.00 | 2 996 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 583 684.00 | 2 943 815.00 | 5 639 869.00 | 8 583 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 1 945 968.00 | 1 945 968.00 | | 1 945 968.00 |
DH Report à nouveau | -766 724.00 | -746 619.00 | | -766 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 026.00 | -20 105.00 | | 336 026.00 |
DJ Subventions d’investissement | 588 154.00 | 515 608.00 | | 588 154.00 |
DL TOTAL (I) | 2 807 423.00 | 2 398 852.00 | | 2 807 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 497 397.00 | 909 002.00 | | 1 497 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 767.00 | 236 404.00 | | 238 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 441.00 | 887 769.00 | | 872 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 804.00 | 307 986.00 | | 223 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 222 301.00 | | |
EA Autres dettes | 38.00 | 134 074.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 832 446.00 | 2 697 536.00 | | 2 832 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 639 869.00 | 5 096 388.00 | | 5 639 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 066 440.00 | |
FD Production vendue biens | | | 140 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 206 806.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 254 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 397 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 893 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 124 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 074.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 250 054.00 | |
GE Autres charges | | | 4 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 942 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 007.00 | 3 076.00 | | 61 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 559.00 | 26 050.00 | | 53 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 448.00 | -22 973.00 | | 7 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -450.00 | -13 532.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 347 437.00 | 10 875 529.00 | | 11 347 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 011 411.00 | 10 895 634.00 | | 11 011 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 025.00 | -20 104.00 | | 336 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 982 864.00 | | 769 542.00 | 4 982 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 809 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 950.00 | 5 587 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 005.00 | 132 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 945.00 | 4 645 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 272.00 | | 16 197.00 | 152 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 022 192.00 | | 752 568.00 | 4 022 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808 400.00 | | 777.00 | 808 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 741 960.00 | 251 212.00 | 51 775.00 | 2 741 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 188.00 | 2 354.00 | 36 005.00 | 59 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 682 772.00 | 248 858.00 | 15 770.00 | 2 682 772.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 441.00 | 872 441.00 | | 872 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 804.00 | 223 804.00 | | 223 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 805.00 | 238 805.00 | | 238 805.00 |
UP Prêts | 46 728.00 | | 46 728.00 | 46 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
UX Autres créances clients | 1 276 249.00 | 1 276 249.00 | | 1 276 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 017 992.00 | 1 017 992.00 | | 1 017 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 496 751.00 | 223 371.00 | 1 046 408.00 | 1 496 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 713 000.00 | | | 713 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 970.00 | | | 124 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 354 741.00 | 2 303 236.00 | 51 505.00 | 2 354 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 832 446.00 | 1 559 066.00 | 1 046 408.00 | 2 832 446.00 |