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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 957.00 | 60 957.00 | | 60 957.00 |
AH Fonds commercial | 90 707.00 | | 90 707.00 | 90 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 231 440.00 | 1 110 613.00 | 120 826.00 | 1 231 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 929 947.00 | 1 310 073.00 | 619 873.00 | 1 929 947.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 757 671.00 | | 757 671.00 | 757 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
BF Prêts | 38 260.00 | | 38 260.00 | 38 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 130 735.00 | 2 481 644.00 | 1 649 090.00 | 4 130 735.00 |
BT Marchandises | 500 571.00 | | 500 571.00 | 500 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 336.00 | 8 604.00 | 1 023 731.00 | 1 032 336.00 |
BZ Autres créances | 1 169 623.00 | | 1 169 623.00 | 1 169 623.00 |
CF Disponibilités | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 720 894.00 | 8 604.00 | 2 712 289.00 | 2 720 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 851 629.00 | 2 490 249.00 | 4 361 379.00 | 6 851 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 1 945 967.00 | 1 840 820.00 | | 1 945 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 398.00 | 105 147.00 | | -109 398.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 295.00 | 43 533.00 | | 31 295.00 |
DL TOTAL (I) | 2 571 864.00 | 2 693 500.00 | | 2 571 864.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 470.00 | 358 156.00 | | 226 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 567.00 | 288 769.00 | | 292 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 547.00 | 1 144.00 | | 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 814.00 | 846 381.00 | | 810 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 734.00 | 262 328.00 | | 269 734.00 |
EA Autres dettes | 174 381.00 | 147 830.00 | | 174 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 774 515.00 | 1 904 612.00 | | 1 774 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 361 379.00 | 4 613 113.00 | | 4 361 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 241.00 | 436.00 | | 10 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 481 109.00 | | 11 481 109.00 | 11 481 109.00 |
FD Production vendue biens | -158 654.00 | | -158 654.00 | -158 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 322 455.00 | | 11 322 455.00 | 11 322 455.00 |
FQ Autres produits | | | 57 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 380 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 639 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 331 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 999 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 262.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 483 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 339.00 | 24 418.00 | | 30 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 909.00 | 18 461.00 | | 87 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 570.00 | 5 957.00 | | -57 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 627.00 | -3 589.00 | | -24 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 448 904.00 | 11 272 154.00 | | 11 448 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 558 303.00 | 11 167 006.00 | | 11 558 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 398.00 | 105 147.00 | | -109 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 121 372.00 | | | 4 121 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 816 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 130 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 162 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 958.00 | | | 60 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 126 018.00 | | | 3 126 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 843 690.00 | | | 843 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 281 259.00 | 288 739.00 | 88 353.00 | 2 281 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 958.00 | | | 60 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 220 301.00 | 288 739.00 | 88 353.00 | 2 220 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 814.00 | 810 814.00 | | 810 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 381.00 | 174 381.00 | | 174 381.00 |
UP Prêts | 38 260.00 | | | 38 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 336.00 | | | 1 032 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 229.00 | 1 358.00 | | 216 229.00 |
VI Groupe et associés | 292 568.00 | 292 568.00 | | 292 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 019.00 | | | 141 019.00 |
VP Divers | 1 169 624.00 | | | 1 169 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 734.00 | 269 734.00 | | 269 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 268 748.00 | 2 211 488.00 | 57 260.00 | 2 268 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 968.00 | 1 559 097.00 | | 1 773 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |