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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 058.00 | 59 058.00 | | 59 058.00 |
AH Fonds commercial | 90 707.00 | | 90 707.00 | 90 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 230 592.00 | 1 132 072.00 | 98 521.00 | 1 230 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 079 614.00 | 1 570 608.00 | 509 005.00 | 2 079 614.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 757 672.00 | | 757 672.00 | 757 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 46 728.00 | | 46 728.00 | 46 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 268 371.00 | 2 761 738.00 | 1 506 633.00 | 4 268 371.00 |
BT Marchandises | 425 863.00 | | 425 863.00 | 425 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 928.00 | 17 862.00 | 1 066 066.00 | 1 083 928.00 |
BZ Autres créances | 1 196 081.00 | | 1 196 081.00 | 1 196 081.00 |
CF Disponibilités | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 710 889.00 | 17 862.00 | 2 693 027.00 | 2 710 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 979 260.00 | 2 779 600.00 | 4 199 660.00 | 6 979 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 1 945 968.00 | 1 945 968.00 | | 1 945 968.00 |
DH Report à nouveau | -97 268.00 | -109 399.00 | | -97 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -649 351.00 | 12 131.00 | | -649 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 802.00 | 19 058.00 | | 14 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 918 151.00 | 2 571 758.00 | | 1 918 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 884.00 | 287 253.00 | | 328 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 241.00 | 245 776.00 | | 251 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 246.00 | 441.00 | | 2 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 781.00 | 612 252.00 | | 1 309 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 209.00 | 255 767.00 | | 276 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 892.00 | | |
EA Autres dettes | 113 148.00 | 165 468.00 | | 113 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 281 509.00 | 1 568 849.00 | | 2 281 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 199 660.00 | 4 140 607.00 | | 4 199 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 805 706.00 | |
FD Production vendue biens | | | -88 769.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 716 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 730 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 669 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 982 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 157 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 095.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 189 423.00 | |
GE Autres charges | | | 1 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 441 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -711 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 417.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -686 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 875.00 | 29 237.00 | | 6 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 875.00 | 29 237.00 | | 6 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 094.00 | 16 850.00 | | 2 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 094.00 | 16 850.00 | | 2 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 780.00 | 12 386.00 | | 4 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 151.00 | -32 176.00 | | -32 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 766 723.00 | 10 821 195.00 | | 10 766 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 416 073.00 | 10 809 064.00 | | 11 416 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -649 350.00 | 12 130.00 | | -649 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 185 293.00 | | 109 081.00 | 4 185 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 094.00 | 808 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 003.00 | 4 268 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 909.00 | 3 310 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 765.00 | | | 149 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 229 252.00 | | 104 863.00 | 3 229 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806 276.00 | | 4 218.00 | 806 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 603 845.00 | 181 802.00 | 23 909.00 | 2 603 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 058.00 | | | 59 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 544 787.00 | 181 802.00 | 23 909.00 | 2 544 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 781.00 | 1 309 781.00 | | 1 309 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 209.00 | 276 209.00 | | 276 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 148.00 | 113 148.00 | | 113 148.00 |
UP Prêts | 46 728.00 | | 46 728.00 | 46 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 083 928.00 | 1 083 928.00 | | 1 083 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 713.00 | 62 713.00 | | 62 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 171.00 | 87 610.00 | 178 561.00 | 266 171.00 |
VI Groupe et associés | 251 241.00 | 251 241.00 | | 251 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 831.00 | | | 87 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 196 081.00 | 1 196 081.00 | | 1 196 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 333 707.00 | 2 282 979.00 | 50 728.00 | 2 333 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 279 263.00 | 2 100 702.00 | 178 561.00 | 2 279 263.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |