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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 565.00 | 59 188.00 | 2 377.00 | 61 565.00 |
AH Fonds commercial | 90 707.00 | | 90 707.00 | 90 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 918 883.00 | 1 105 021.00 | 813 862.00 | 1 918 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 990 134.00 | 1 577 750.00 | 412 384.00 | 1 990 134.00 |
AX Avances et acomptes | 113 175.00 | | 113 175.00 | 113 175.00 |
BF Prêts | 46 728.00 | | 46 728.00 | 46 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 982 864.00 | 2 741 960.00 | 2 240 904.00 | 4 982 864.00 |
BT Marchandises | 435 626.00 | | 435 626.00 | 435 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 818.00 | 6 737.00 | 1 002 081.00 | 1 008 818.00 |
BZ Autres créances | 1 396 774.00 | | 1 396 774.00 | 1 396 774.00 |
CF Disponibilités | 15 821.00 | | 15 821.00 | 15 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 862 221.00 | 6 737.00 | 2 855 484.00 | 2 862 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 845 085.00 | 2 748 697.00 | 5 096 388.00 | 7 845 085.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 757 672.00 | | 757 672.00 | 757 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 1 945 968.00 | 1 945 968.00 | | 1 945 968.00 |
DH Report à nouveau | -746 619.00 | -97 268.00 | | -746 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 105.00 | -649 351.00 | | -20 105.00 |
DJ Subventions d’investissement | 515 608.00 | 14 802.00 | | 515 608.00 |
DL TOTAL (I) | 2 398 852.00 | 1 918 151.00 | | 2 398 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 002.00 | 328 884.00 | | 909 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 404.00 | 251 241.00 | | 236 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 246.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 769.00 | 1 309 781.00 | | 887 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 986.00 | 276 209.00 | | 307 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 301.00 | | | 222 301.00 |
EA Autres dettes | 134 074.00 | 113 148.00 | | 134 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 697 536.00 | 2 281 509.00 | | 2 697 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 096 388.00 | 4 199 660.00 | | 5 096 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 236 404.00 | | | 236 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 825 676.00 | |
FD Production vendue biens | | | -736.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 824 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 845 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 404 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 738 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 626.00 | |
GE Autres charges | | | 11 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 879 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 076.00 | 6 875.00 | | 3 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 050.00 | 2 094.00 | | 26 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 973.00 | 4 780.00 | | -22 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 532.00 | -32 151.00 | | -13 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 875 529.00 | 10 766 723.00 | | 10 875 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 895 634.00 | 11 416 073.00 | | 10 895 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 104.00 | -649 350.00 | | -20 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 268 371.00 | | 925 576.00 | 4 268 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 808 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 211 082.00 | | 4 982 864.00 | 211 082.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 211 082.00 | | 4 022 192.00 | 211 082.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 765.00 | | 2 507.00 | 149 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 310 206.00 | | 923 069.00 | 3 310 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808 400.00 | | | 808 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 761 738.00 | 191 304.00 | 211 082.00 | 2 761 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 058.00 | 130.00 | | 59 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 702 680.00 | 191 174.00 | 211 082.00 | 2 702 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 769.00 | 887 769.00 | | 887 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 986.00 | 307 986.00 | | 307 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 301.00 | 222 301.00 | | 222 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 075.00 | 134 075.00 | | 134 075.00 |
UP Prêts | 46 728.00 | | 46 728.00 | 46 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 818.00 | 1 008 818.00 | | 1 008 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 908 345.00 | 759 764.00 | 148 581.00 | 908 345.00 |
VI Groupe et associés | 236 404.00 | 236 404.00 | | 236 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 729.00 | | | 57 729.00 |
VP Divers | 1 396 774.00 | 1 396 774.00 | | 1 396 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 461 502.00 | 2 410 774.00 | 50 728.00 | 2 461 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 697 536.00 | 2 548 956.00 | 148 581.00 | 2 697 536.00 |