| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 058.00 | 59 058.00 | | 59 058.00 |
AH Fonds commercial | 90 707.00 | | 90 707.00 | 90 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 218 955.00 | 1 093 423.00 | 125 532.00 | 1 218 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 010 297.00 | 1 451 364.00 | 558 933.00 | 2 010 297.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
BF Prêts | 42 510.00 | | 42 510.00 | 42 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 185 293.00 | 2 603 845.00 | 1 581 448.00 | 4 185 293.00 |
BT Marchandises | 494 896.00 | | 494 896.00 | 494 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 551.00 | 10 847.00 | 990 704.00 | 1 001 551.00 |
BZ Autres créances | 1 063 616.00 | | 1 063 616.00 | 1 063 616.00 |
CF Disponibilités | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 570 006.00 | 10 847.00 | 2 559 158.00 | 2 570 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 755 299.00 | 2 614 692.00 | 4 140 607.00 | 6 755 299.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 757 672.00 | | 757 672.00 | 757 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 1 945 968.00 | 1 945 967.00 | | 1 945 968.00 |
DH Report à nouveau | -109 399.00 | | | -109 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 131.00 | -109 398.00 | | 12 131.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 058.00 | 31 295.00 | | 19 058.00 |
DL TOTAL (I) | 2 571 758.00 | 2 571 864.00 | | 2 571 758.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 253.00 | 226 470.00 | | 287 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 776.00 | 292 567.00 | | 245 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 441.00 | 547.00 | | 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 252.00 | 810 814.00 | | 612 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 767.00 | 269 734.00 | | 255 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
EA Autres dettes | 165 468.00 | 174 381.00 | | 165 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 849.00 | 1 774 515.00 | | 1 568 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 140 607.00 | 4 361 379.00 | | 4 140 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 241.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 867 375.00 | |
FD Production vendue biens | | | -132 206.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 735 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 755 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 926 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 366 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 884.00 | |
GE Autres charges | | | 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 815 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 237.00 | 30 339.00 | | 29 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 850.00 | 87 909.00 | | 16 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 386.00 | -57 570.00 | | 12 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 176.00 | -24 627.00 | | -32 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 821 194.00 | 11 448 904.00 | | 10 821 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 809 064.00 | 11 558 302.00 | | 10 809 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 130.00 | -109 398.00 | | 12 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 130 736.00 | | 138 696.00 | 4 130 736.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 750.00 | 806 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 139.00 | 4 185 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 900.00 | 149 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 489.00 | 3 229 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 665.00 | | | 151 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 162 319.00 | | 138 422.00 | 3 162 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816 752.00 | | 275.00 | 816 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 481 645.00 | 194 466.00 | 72 266.00 | 2 481 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 958.00 | | 1 900.00 | 60 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 420 687.00 | 194 466.00 | 70 366.00 | 2 420 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 252.00 | 612 252.00 | | 612 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 244.00 | 411 244.00 | | 411 244.00 |
UP Prêts | 42 510.00 | | 42 510.00 | 42 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 001 551.00 | 1 001 551.00 | | 1 001 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 285.00 | 83 285.00 | | 83 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 968.00 | 85 458.00 | 118 510.00 | 203 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
VP Divers | 1 063 617.00 | 1 063 617.00 | | 1 063 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255 767.00 | 255 767.00 | | 255 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 115 231.00 | 2 068 721.00 | 46 510.00 | 2 115 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 408.00 | 1 449 898.00 | 118 510.00 | 1 568 408.00 |