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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
AP Constructions | 38 697.00 | 10 764.00 | 27 933.00 | 38 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 279.00 | 367 213.00 | 16 066.00 | 383 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 515.00 | 68 382.00 | 34 133.00 | 102 515.00 |
AX Avances et acomptes | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238 365.00 | | 238 365.00 | 238 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 116.00 | 455 482.00 | 317 634.00 | 773 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 930.00 | | 17 930.00 | 17 930.00 |
BT Marchandises | 10 668.00 | | 10 668.00 | 10 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 835.00 | 8 754.00 | 28 081.00 | 36 835.00 |
BZ Autres créances | 752 988.00 | | 752 988.00 | 752 988.00 |
CF Disponibilités | 32 083.00 | | 32 083.00 | 32 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 349.00 | 8 754.00 | 854 595.00 | 863 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 465.00 | 464 236.00 | 1 172 229.00 | 1 636 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 635 351.00 | 5 635 351.00 | | 5 635 351.00 |
DH Report à nouveau | -4 715 108.00 | -4 624 692.00 | | -4 715 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 370.00 | -90 417.00 | | -103 370.00 |
DL TOTAL (I) | 816 873.00 | 920 243.00 | | 816 873.00 |
DP Provisions pour risques | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 210.00 | 978.00 | | 47 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 429.00 | 141 699.00 | | 81 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 139.00 | 109 924.00 | | 113 139.00 |
EA Autres dettes | 92 310.00 | | | 92 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 856.00 | 255 368.00 | | 336 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 229.00 | 1 175 611.00 | | 1 172 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 856.00 | 255 368.00 | | 336 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 624.00 | | | 39 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 294.00 | | 88 291.00 | 88 294.00 |
FG Production vendue services | 1 288 278.00 | | 1 288 278.00 | 1 288 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 571.00 | | 1 376 571.00 | 1 376 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 500.00 | |
GE Autres charges | | | 155 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 304.00 | 15 592.00 | | 26 304.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150 576.00 | 161 218.00 | | 150 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 065.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 595.00 | | | 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 595.00 | 42 497.00 | | 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 27.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 504.00 | 111.00 | | 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | 38 860.00 | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41.00 | 3 637.00 | | 41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 019.00 | 1 402 049.00 | | 1 420 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 389.00 | 1 492 465.00 | | 1 523 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 370.00 | -90 417.00 | | -103 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 084.00 | 1 566.00 | | 17 084.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 128 172.00 | | | 128 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 198.00 | | 24 314.00 | 784 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 250.00 | 238 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 395.00 | 773 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 145.00 | 525 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 460.00 | | 24 314.00 | 510 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 615.00 | | | 264 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 591.00 | 16 982.00 | | 438 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 468.00 | 16 982.00 | 91.00 | 429 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 429.00 | 81 429.00 | | 81 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 596.00 | 41 596.00 | | 41 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 912.00 | 44 912.00 | | 44 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 310.00 | 92 310.00 | | 92 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238 365.00 | 27 355.00 | | 238 365.00 |
UX Autres créances clients | 27 355.00 | | | 27 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | | | 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
VB T. V. A. | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
VC Groupe et associés | 695 151.00 | | | 695 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 210.00 | 47 210.00 | | 47 210.00 |
VI Groupe et associés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VP Divers | 21 926.00 | | | 21 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 510.00 | 25 510.00 | | 25 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 174.00 | | | 33 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 006.00 | 793 642.00 | 238 365.00 | 1 032 006.00 |
VW T.V.A. | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 856.00 | 336 856.00 | | 336 856.00 |