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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
AP Constructions | 42 742.00 | 26 417.00 | 16 326.00 | 42 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 112.00 | 391 862.00 | 13 250.00 | 405 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 507.00 | 104 889.00 | 49 618.00 | 154 507.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215 741.00 | | 215 741.00 | 215 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 362.00 | 532 290.00 | 296 072.00 | 828 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 358.00 | | 13 358.00 | 13 358.00 |
BT Marchandises | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 856.00 | | 12 856.00 | 12 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BZ Autres créances | 578 956.00 | | 578 956.00 | 578 956.00 |
CF Disponibilités | 33 360.00 | | 33 360.00 | 33 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 094.00 | | 649 094.00 | 649 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 456.00 | 532 290.00 | 945 166.00 | 1 477 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 635 351.00 | 5 635 351.00 | | 5 635 351.00 |
DH Report à nouveau | -4 915 274.00 | -5 008 205.00 | | -4 915 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 337.00 | 92 931.00 | | -60 337.00 |
DL TOTAL (I) | 659 741.00 | 720 077.00 | | 659 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 076.00 | 10 043.00 | | 3 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 768.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 160.00 | 122 613.00 | | 149 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 537.00 | 83 535.00 | | 106 537.00 |
EA Autres dettes | 26 653.00 | 80 178.00 | | 26 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 425.00 | 299 137.00 | | 285 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 166.00 | 1 019 214.00 | | 945 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 528.00 | | 41 528.00 | 41 528.00 |
FG Production vendue services | 823 915.00 | | 823 915.00 | 823 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 443.00 | | 865 443.00 | 865 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | -68 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 735.00 | |
GE Autres charges | | | 125 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 601.00 | 841.00 | | 51 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 253.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 677.00 | 6 094.00 | | 67 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 056.00 | 2 491.00 | | 14 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 217.00 | 467.00 | | 12 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 274.00 | 2 962.00 | | 26 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 403.00 | 3 132.00 | | 41 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 110.00 | 1 476 832.00 | | 978 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 447.00 | 1 383 901.00 | | 1 038 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 337.00 | 92 931.00 | | -60 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 184.00 | | 33 278.00 | 828 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 100.00 | 828 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 100.00 | 603 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 320.00 | | 33 278.00 | 603 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 741.00 | | | 215 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 414.00 | 23 736.00 | 3 859.00 | 512 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 291.00 | 23 736.00 | 3 859.00 | 503 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 160.00 | 149 160.00 | | 149 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 868.00 | 28 868.00 | | 28 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 684.00 | 71 684.00 | | 71 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 653.00 | 26 653.00 | | 26 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215 741.00 | | 215 741.00 | 215 741.00 |
UX Autres créances clients | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
VB T. V. A. | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VC Groupe et associés | 531 375.00 | 531 375.00 | | 531 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VP Divers | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 002.00 | 22 002.00 | | 22 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 894.00 | 587 154.00 | 215 741.00 | 802 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 425.00 | 285 425.00 | | 285 425.00 |