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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
AP Constructions | 42 742.00 | 30 691.00 | 12 051.00 | 42 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 593.00 | 396 965.00 | 14 628.00 | 411 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 946.00 | 120 698.00 | 106 248.00 | 226 946.00 |
AX Avances et acomptes | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 925.00 | | 139 925.00 | 139 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 467.00 | 557 477.00 | 273 990.00 | 831 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 846.00 | | 14 846.00 | 14 846.00 |
BT Marchandises | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 271.00 | | 13 271.00 | 13 271.00 |
BZ Autres créances | 403 214.00 | | 403 214.00 | 403 214.00 |
CF Disponibilités | 228 178.00 | | 228 178.00 | 228 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 817.00 | | 10 817.00 | 10 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 409.00 | | 679 409.00 | 679 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 876.00 | 557 477.00 | 953 399.00 | 1 510 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 635 351.00 | 5 635 351.00 | | 5 635 351.00 |
DH Report à nouveau | -4 975 610.00 | -4 915 274.00 | | -4 975 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 958.00 | -60 337.00 | | -20 958.00 |
DL TOTAL (I) | 638 783.00 | 659 741.00 | | 638 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108.00 | 3 076.00 | | 1 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 528.00 | 149 160.00 | | 166 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 878.00 | 106 537.00 | | 117 878.00 |
EA Autres dettes | 29 102.00 | 26 653.00 | | 29 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 617.00 | 285 425.00 | | 314 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 399.00 | 945 166.00 | | 953 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 361.00 | | 77 361.00 | 77 361.00 |
FG Production vendue services | 1 077 101.00 | | 1 077 101.00 | 1 077 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 462.00 | | 1 154 462.00 | 1 154 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 187.00 | |
GE Autres charges | | | 148 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 546.00 | 51 601.00 | | 11 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 076.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 546.00 | 67 677.00 | | 11 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 356.00 | 14 056.00 | | 1 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 356.00 | 26 274.00 | | 1 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 190.00 | 41 403.00 | | 10 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 054.00 | 978 110.00 | | 1 288 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 012.00 | 1 038 447.00 | | 1 309 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 958.00 | -60 337.00 | | -20 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 362.00 | | 88 082.00 | 828 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 816.00 | 139 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 977.00 | 831 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 162.00 | 682 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 498.00 | | 88 082.00 | 603 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 741.00 | | | 215 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 290.00 | 25 187.00 | | 532 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 167.00 | 25 187.00 | | 523 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 528.00 | 166 528.00 | | 166 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 969.00 | 41 969.00 | | 41 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 526.00 | 70 526.00 | | 70 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 102.00 | 29 102.00 | | 29 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 925.00 | 18 475.00 | 121 450.00 | 139 925.00 |
UX Autres créances clients | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -17.00 | -17.00 | | -17.00 |
VB T. V. A. | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VC Groupe et associés | 391 033.00 | 391 033.00 | | 391 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 226.00 | 445 776.00 | 121 450.00 | 567 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 617.00 | 314 617.00 | | 314 617.00 |