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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
AP Constructions | 38 697.00 | 22 373.00 | 16 324.00 | 38 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 987.00 | 385 043.00 | 23 944.00 | 408 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 551.00 | 95 876.00 | 57 675.00 | 153 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
AX Avances et acomptes | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215 741.00 | | 215 741.00 | 215 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 184.00 | 512 414.00 | 315 770.00 | 828 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
BT Marchandises | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -365.00 | | -365.00 | -365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
BZ Autres créances | 645 383.00 | | 645 383.00 | 645 383.00 |
CF Disponibilités | 34 466.00 | | 34 466.00 | 34 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 444.00 | | 703 444.00 | 703 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 628.00 | 512 414.00 | 1 019 214.00 | 1 531 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 635 351.00 | 5 635 351.00 | | 5 635 351.00 |
DH Report à nouveau | -5 008 205.00 | -5 030 493.00 | | -5 008 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 931.00 | 22 289.00 | | 92 931.00 |
DL TOTAL (I) | 720 077.00 | 627 146.00 | | 720 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 043.00 | 6 985.00 | | 10 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 613.00 | 175 806.00 | | 122 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 535.00 | 88 916.00 | | 83 535.00 |
EA Autres dettes | 80 178.00 | 68 825.00 | | 80 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 137.00 | 343 300.00 | | 299 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 214.00 | 970 446.00 | | 1 019 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 137.00 | 343 300.00 | | 299 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 358.00 | | 76 358.00 | 76 358.00 |
FG Production vendue services | 1 364 157.00 | | 1 364 157.00 | 1 364 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 515.00 | | 1 440 515.00 | 1 440 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 872.00 | |
GE Autres charges | | | 168 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 228.00 | 2 468.00 | | 228.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 664.00 | 7 349.00 | | 5 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 841.00 | 271.00 | | 841.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 094.00 | 271.00 | | 6 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 495.00 | 2 961.00 | | 2 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 467.00 | | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 962.00 | 2 961.00 | | 2 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 132.00 | -2 690.00 | | 3 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 832.00 | 1 408 885.00 | | 1 476 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 901.00 | 1 386 597.00 | | 1 383 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 931.00 | 22 289.00 | | 92 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 677.00 | 26 677.00 | | 26 677.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 52 130.00 | 30 658.00 | | 52 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 304.00 | | 34 879.00 | 793 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 441.00 | | 34 879.00 | 568 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 741.00 | | | 215 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 542.00 | 21 872.00 | | 490 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 419.00 | 21 872.00 | | 481 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 5 253.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 5 253.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 5 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 613.00 | 122 613.00 | | 122 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 786.00 | 41 786.00 | | 41 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 157.00 | 27 157.00 | | 27 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 178.00 | 80 178.00 | | 80 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215 741.00 | | 215 741.00 | 215 741.00 |
UX Autres créances clients | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
VB T. V. A. | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VC Groupe et associés | 638 665.00 | 638 665.00 | | 638 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
VI Groupe et associés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 006.00 | 661 266.00 | 215 741.00 | 877 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 137.00 | 299 137.00 | | 299 137.00 |