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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
AP Constructions | 38 697.00 | 14 633.00 | 24 064.00 | 38 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 694.00 | 371 876.00 | 25 818.00 | 397 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 984.00 | 76 640.00 | 37 344.00 | 113 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
AX Avances et acomptes | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215 741.00 | | 215 741.00 | 215 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 323.00 | 472 272.00 | 305 051.00 | 777 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 389.00 | | 15 389.00 | 15 389.00 |
BT Marchandises | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 010.00 | | 14 010.00 | 14 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 745.00 | 8 838.00 | 30 907.00 | 39 745.00 |
BZ Autres créances | 739 730.00 | | 739 730.00 | 739 730.00 |
CF Disponibilités | 30 268.00 | | 30 268.00 | 30 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 555.00 | | 10 555.00 | 10 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 207.00 | 8 838.00 | 844 369.00 | 853 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 530.00 | 481 110.00 | 1 149 420.00 | 1 630 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 635 351.00 | 5 635 351.00 | | 5 635 351.00 |
DH Report à nouveau | -4 818 478.00 | -4 715 108.00 | | -4 818 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 015.00 | -103 370.00 | | -212 015.00 |
DL TOTAL (I) | 604 858.00 | 816 873.00 | | 604 858.00 |
DP Provisions pour risques | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 327.00 | 47 210.00 | | 52 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 238.00 | 81 429.00 | | 277 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 798.00 | 113 139.00 | | 119 798.00 |
EA Autres dettes | 73 931.00 | 92 310.00 | | 73 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 062.00 | 336 856.00 | | 526 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 420.00 | 1 172 229.00 | | 1 149 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 743.00 | | 62 743.00 | 62 743.00 |
FG Production vendue services | 1 171 611.00 | | 1 171 611.00 | 1 171 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 354.00 | | 1 234 354.00 | 1 234 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 838.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 181 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 595.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 304.00 | 595.00 | | 1 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 620.00 | 50.00 | | 1 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 504.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 620.00 | 554.00 | | 1 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316.00 | 41.00 | | -316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 038.00 | 1 420 019.00 | | 1 273 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 053.00 | 1 523 389.00 | | 1 485 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 015.00 | -103 370.00 | | -212 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 154.00 | 17 084.00 | | 25 154.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 82 906.00 | 128 172.00 | | 82 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 116.00 | | 27 323.00 | 773 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 624.00 | 215 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 117.00 | 777 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 493.00 | 552 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 629.00 | | 27 323.00 | 525 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 365.00 | | | 238 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 482.00 | 16 790.00 | | 455 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 359.00 | 16 790.00 | | 446 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
6T Sur comptes clients | 8 754.00 | 8 838.00 | 8 754.00 | 8 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 754.00 | 8 838.00 | 8 754.00 | 8 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 254.00 | 8 838.00 | 8 754.00 | 27 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 838.00 | 8 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 238.00 | 277 238.00 | | 277 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 827.00 | 34 827.00 | | 34 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 100.00 | 43 100.00 | | 43 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 931.00 | 73 931.00 | | 73 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215 741.00 | | | 215 741.00 |
UX Autres créances clients | 35 326.00 | | | 35 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
VB T. V. A. | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
VC Groupe et associés | 673 593.00 | | | 673 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 327.00 | 52 327.00 | | 52 327.00 |
VI Groupe et associés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VP Divers | 45 775.00 | | | 45 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 871.00 | 41 871.00 | | 41 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 770.00 | 790 030.00 | 215 741.00 | 1 005 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 062.00 | 526 062.00 | | 526 062.00 |