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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
AP Constructions | 38 697.00 | 18 503.00 | 20 194.00 | 38 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 279.00 | 377 931.00 | 20 348.00 | 398 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 380.00 | 84 985.00 | 44 395.00 | 129 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
AX Avances et acomptes | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215 741.00 | | 215 741.00 | 215 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 304.00 | 490 542.00 | 302 763.00 | 793 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 829.00 | | 14 829.00 | 14 829.00 |
BT Marchandises | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 827.00 | | 15 827.00 | 15 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BZ Autres créances | 589 379.00 | | 589 379.00 | 589 379.00 |
CF Disponibilités | 34 870.00 | | 34 870.00 | 34 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 684.00 | | 667 684.00 | 667 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 988.00 | 490 542.00 | 970 446.00 | 1 460 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 635 351.00 | 5 635 351.00 | | 5 635 351.00 |
DH Report à nouveau | -5 030 493.00 | -4 818 478.00 | | -5 030 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 289.00 | -212 015.00 | | 22 289.00 |
DL TOTAL (I) | 627 146.00 | 604 858.00 | | 627 146.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 985.00 | 52 327.00 | | 6 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 806.00 | 277 238.00 | | 175 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 916.00 | 119 798.00 | | 88 916.00 |
EA Autres dettes | 68 825.00 | 73 931.00 | | 68 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 300.00 | 526 062.00 | | 343 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 446.00 | 1 149 420.00 | | 970 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 609.00 | | 64 609.00 | 64 609.00 |
FG Production vendue services | 1 283 497.00 | | 1 283 497.00 | 1 283 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348 107.00 | | 1 348 107.00 | 1 348 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 168 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271.00 | 1 304.00 | | 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271.00 | 1 304.00 | | 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 961.00 | 1 620.00 | | 2 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 961.00 | 1 620.00 | | 2 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 690.00 | -316.00 | | -2 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 885.00 | 1 273 038.00 | | 1 408 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 597.00 | 1 485 053.00 | | 1 386 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 289.00 | -212 015.00 | | 22 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 25 154.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 82 906.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 323.00 | | 15 981.00 | 777 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 793 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 459.00 | | 15 981.00 | 552 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 741.00 | | | 215 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 272.00 | 18 270.00 | | 472 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 149.00 | 18 270.00 | | 463 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
6T Sur comptes clients | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 338.00 | | 27 338.00 | 27 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 806.00 | 175 806.00 | | 175 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 085.00 | 38 085.00 | | 38 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 165.00 | 35 165.00 | | 35 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 825.00 | 68 825.00 | | 68 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215 741.00 | | 215 741.00 | 215 741.00 |
UX Autres créances clients | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VB T. V. A. | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VC Groupe et associés | 508 908.00 | 508 908.00 | | 508 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VI Groupe et associés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VP Divers | 66 994.00 | 66 994.00 | | 66 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 166.00 | 598 426.00 | 215 741.00 | 814 166.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 300.00 | 343 300.00 | | 343 300.00 |