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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 583 891.00 | 26 616.00 | 2 557 275.00 | 2 583 891.00 |
AP Constructions | 3 850 782.00 | 1 901 512.00 | 1 949 270.00 | 3 850 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 885.00 | 16 382.00 | 503.00 | 16 885.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 006.00 | | 32 006.00 | 32 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 483 564.00 | 1 944 510.00 | 4 539 054.00 | 6 483 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
BZ Autres créances | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
CF Disponibilités | 311 494.00 | | 311 494.00 | 311 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 626.00 | | 345 626.00 | 345 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 829 189.00 | 1 944 510.00 | 4 884 680.00 | 6 829 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 301 029.00 | | | 2 301 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 508.00 | | | 159 508.00 |
DK Provisions réglementées | 216 757.00 | | | 216 757.00 |
DL TOTAL (I) | 2 686 094.00 | | | 2 686 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 028 364.00 | | | 2 028 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 250.00 | | | 147 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 198 586.00 | | | 2 198 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 884 680.00 | | | 4 884 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 903.00 | | | 464 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 767.00 | | 545 767.00 | 545 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 767.00 | | 545 767.00 | 545 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 171 414.00 | | | 171 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271.00 | | | 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 835.00 | | | 16 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 564.00 | | | -16 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 270.00 | | | 69 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 455.00 | | | 717 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 946.00 | | | 557 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 508.00 | | | 159 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 536 002.00 | | 947 562.00 | 5 536 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 483 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 483 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 536 002.00 | | 947 562.00 | 5 536 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 744 738.00 | 199 772.00 | | 1 744 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 744 738.00 | 199 772.00 | | 1 744 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 199 922.00 | 16 835.00 | | 199 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 922.00 | 16 835.00 | | 199 922.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 835.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 350.00 | 135 350.00 | | 135 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
VB T. V. A. | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 028 364.00 | 294 681.00 | 1 140 849.00 | 2 028 364.00 |
VI Groupe et associés | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 934 300.00 | | | 934 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 638.00 | | | 285 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 132.00 | 34 132.00 | | 34 132.00 |
VW T.V.A. | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 586.00 | 464 903.00 | 1 140 849.00 | 2 198 586.00 |