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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 103 155.00 | 34 998.00 | 3 068 157.00 | 3 103 155.00 |
AP Constructions | 6 744 122.00 | 2 682 256.00 | 4 061 866.00 | 6 744 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 864 083.00 | 2 732 810.00 | 7 131 273.00 | 9 864 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
BZ Autres créances | 85 678.00 | | 85 678.00 | 85 678.00 |
CF Disponibilités | 95 516.00 | | 95 516.00 | 95 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 444.00 | | 16 444.00 | 16 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 768.00 | | 207 768.00 | 207 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 071 851.00 | 2 732 810.00 | 7 339 041.00 | 10 071 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 975 483.00 | | | 2 975 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 692.00 | | | 307 692.00 |
DK Provisions réglementées | 267 263.00 | | | 267 263.00 |
DL TOTAL (I) | 3 559 238.00 | | | 3 559 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 513 094.00 | | | 3 513 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 515.00 | | | 228 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 015.00 | | | 22 015.00 |
EA Autres dettes | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 779 803.00 | | | 3 779 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 339 041.00 | | | 7 339 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 841.00 | | | 537 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 847 852.00 | | 847 852.00 | 847 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 852.00 | | 847 852.00 | 847 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164 640.00 | | | 164 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 635.00 | | | 16 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 914.00 | | | 16 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 914.00 | | | -16 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 330.00 | | | 108 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 494.00 | | | 1 012 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 802.00 | | | 704 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 692.00 | | | 307 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 771 817.00 | | 92 266.00 | 9 771 817.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 864 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 864 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 771 817.00 | | 92 266.00 | 9 771 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 424 989.00 | 307 821.00 | | 2 424 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 424 989.00 | 307 821.00 | | 2 424 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 250 428.00 | 16 835.00 | | 250 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 428.00 | 16 835.00 | | 250 428.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 835.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 616.00 | 211 616.00 | | 211 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 015.00 | 22 015.00 | | 22 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
UX Autres créances clients | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
VB T. V. A. | 83 010.00 | 83 010.00 | | 83 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 513 094.00 | 271 132.00 | 1 088 312.00 | 3 513 094.00 |
VI Groupe et associés | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 548.00 | | | 24 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 928.00 | | | 435 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 252.00 | 112 252.00 | | 112 252.00 |
VW T.V.A. | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 779 803.00 | 537 841.00 | 1 088 312.00 | 3 779 803.00 |