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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 103 155.00 | 29 410.00 | 3 073 745.00 | 3 103 155.00 |
AP Constructions | 3 850 782.00 | 2 098 437.00 | 1 752 345.00 | 3 850 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 885.00 | 16 567.00 | 318.00 | 16 885.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 033 613.00 | | 2 033 613.00 | 2 033 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 004 435.00 | 2 144 414.00 | 6 860 021.00 | 9 004 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 727.00 | | 14 727.00 | 14 727.00 |
BZ Autres créances | 229 362.00 | | 229 362.00 | 229 362.00 |
CF Disponibilités | 15 255.00 | | 15 255.00 | 15 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 287.00 | | 24 287.00 | 24 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 631.00 | | 283 631.00 | 283 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 288 066.00 | 2 144 414.00 | 7 143 652.00 | 9 288 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 460 537.00 | | | 2 460 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 908.00 | | | 217 908.00 |
DK Provisions réglementées | 233 592.00 | | | 233 592.00 |
DL TOTAL (I) | 2 920 837.00 | | | 2 920 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 698 974.00 | | | 3 698 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 839.00 | | | 273 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 228.00 | | | 27 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 469.00 | | | 31 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 305.00 | | | 191 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 222 815.00 | | | 4 222 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 143 652.00 | | | 7 143 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 647.00 | | | 974 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 653 892.00 | | 653 892.00 | 653 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 892.00 | | 653 892.00 | 653 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 905.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175 552.00 | | | 175 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267.00 | | | 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 835.00 | | | 16 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 835.00 | | | 16 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 568.00 | | | -16 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 521.00 | | | 95 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 711.00 | | | 829 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 803.00 | | | 611 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 908.00 | | | 217 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 483 564.00 | | 2 520 871.00 | 6 483 564.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 004 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 004 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 483 564.00 | | 2 520 871.00 | 6 483 564.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 033 613.00 | | | 2 033 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 216 757.00 | 16 835.00 | | 216 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 757.00 | 16 835.00 | | 216 757.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 835.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 939.00 | 135 939.00 | | 135 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 228.00 | 27 228.00 | | 27 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 221.00 | 28 221.00 | | 28 221.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 305.00 | 191 305.00 | | 191 305.00 |
UX Autres créances clients | 14 727.00 | | | 14 727.00 |
VB T. V. A. | 222 053.00 | | | 222 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 697 901.00 | 449 733.00 | 1 126 655.00 | 3 697 901.00 |
VI Groupe et associés | 137 899.00 | 137 899.00 | | 137 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 298 097.00 | | | 2 298 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 628 651.00 | | | 628 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 287.00 | | | 24 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 376.00 | 268 376.00 | | 268 376.00 |
VW T.V.A. | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 222 815.00 | 974 647.00 | 1 126 655.00 | 4 222 815.00 |