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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 103 155.00 | 40 586.00 | 3 062 569.00 | 3 103 155.00 |
AP Constructions | 6 744 122.00 | 3 244 634.00 | 3 499 488.00 | 6 744 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 462.00 | 16 134.00 | 9 328.00 | 25 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 872 939.00 | 3 301 354.00 | 6 571 585.00 | 9 872 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 465.00 | | 9 465.00 | 9 465.00 |
BZ Autres créances | 407 882.00 | | 407 882.00 | 407 882.00 |
CF Disponibilités | 496 102.00 | | 496 102.00 | 496 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 939.00 | | 11 939.00 | 11 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 388.00 | | 925 388.00 | 925 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 798 327.00 | 3 301 354.00 | 7 496 973.00 | 10 798 327.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 582 545.00 | | | 3 582 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 386.00 | | | 348 386.00 |
DK Provisions réglementées | 300 933.00 | | | 300 933.00 |
DL TOTAL (I) | 4 240 665.00 | | | 4 240 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 965 965.00 | | | 2 965 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 719.00 | | | 232 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 292.00 | | | 22 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 116.00 | | | 26 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 256 308.00 | | | 3 256 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 496 973.00 | | | 7 496 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 670.00 | | | 571 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 866 920.00 | | 866 920.00 | 866 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 920.00 | | 866 920.00 | 866 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 607.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180 255.00 | | | 180 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 835.00 | | | 16 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 085.00 | | | -18 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 612.00 | | | 119 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 860.00 | | | 1 050 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 474.00 | | | 702 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 386.00 | | | 348 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 864 283.00 | | 9 906.00 | 9 864 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 9 872 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 9 872 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 864 083.00 | | 9 906.00 | 9 864 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 023 747.00 | 277 608.00 | | 3 023 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 023 747.00 | 277 608.00 | | 3 023 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 284 098.00 | 16 835.00 | | 284 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 098.00 | 16 835.00 | | 284 098.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 835.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 720.00 | 215 720.00 | | 215 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 292.00 | 22 292.00 | | 22 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 278.00 | 17 278.00 | | 17 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
UX Autres créances clients | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
VB T. V. A. | 1 676.00 | 1 678.00 | | 1 676.00 |
VC Groupe et associés | 403 838.00 | 403 838.00 | | 403 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 965 965.00 | 281 327.00 | 1 147 761.00 | 2 965 965.00 |
VI Groupe et associés | 16 999.00 | 16 999.00 | | 16 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 424.00 | | | 276 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 285.00 | 429 285.00 | | 429 285.00 |
VW T.V.A. | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 256 308.00 | 571 670.00 | 1 147 761.00 | 3 256 308.00 |