| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 103 155.00 | 32 204.00 | 3 070 951.00 | 3 103 155.00 |
AP Constructions | 6 653 107.00 | 2 377 362.00 | 4 275 745.00 | 6 653 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 556.00 | 15 423.00 | 133.00 | 15 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 771 817.00 | 2 424 989.00 | 7 346 828.00 | 9 771 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 414.00 | | 16 414.00 | 16 414.00 |
BZ Autres créances | 108 571.00 | | 108 571.00 | 108 571.00 |
CF Disponibilités | 148 620.00 | | 148 620.00 | 148 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 672.00 | | 18 672.00 | 18 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 277.00 | | 292 277.00 | 292 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 064 095.00 | 2 424 989.00 | 7 639 106.00 | 10 064 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 678 445.00 | | | 2 678 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 038.00 | | | 297 038.00 |
DK Provisions réglementées | 250 428.00 | | | 250 428.00 |
DL TOTAL (I) | 3 234 711.00 | | | 3 234 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 924 908.00 | | | 3 924 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 476.00 | | | 223 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 116.00 | | | 46 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 640.00 | | | 98 640.00 |
EA Autres dettes | 318.00 | | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 404 395.00 | | | 4 404 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 639 106.00 | | | 7 639 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 152.00 | | | 894 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 292.00 | | 815 292.00 | 815 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 292.00 | | 815 292.00 | 815 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 326.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 186 134.00 | | | 186 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 835.00 | | | 16 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 585.00 | | | 17 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 585.00 | | | -17 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 632.00 | | | 108 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 440.00 | | | 1 001 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 401.00 | | | 704 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 038.00 | | | 297 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 004 435.00 | | 2 810 747.00 | 9 004 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 033 613.00 | 9 751.00 | 9 771 817.00 | 2 033 613.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 033 613.00 | 9 751.00 | 9 771 817.00 | 2 033 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 004 435.00 | | 2 810 747.00 | 9 004 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 144 414.00 | 290 326.00 | 9 751.00 | 2 144 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 144 414.00 | 290 326.00 | 9 751.00 | 2 144 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 233 592.00 | 16 835.00 | | 233 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 592.00 | 16 835.00 | | 233 592.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 835.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 577.00 | 206 577.00 | | 206 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 826.00 | 25 826.00 | | 25 826.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 640.00 | 98 640.00 | | 98 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UX Autres créances clients | 16 414.00 | | | 16 414.00 |
VB T. V. A. | 108 251.00 | | | 108 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 924 908.00 | 414 665.00 | 1 099 507.00 | 3 924 908.00 |
VI Groupe et associés | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 677 356.00 | | | 677 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 410.00 | | | 450 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321.00 | | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 672.00 | | | 18 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 658.00 | 143 658.00 | | 143 658.00 |
VW T.V.A. | 20 027.00 | 20 027.00 | | 20 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 304 395.00 | 794 152.00 | 1 099 507.00 | 4 304 395.00 |