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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 103 155.00 | 37 792.00 | 3 065 363.00 | 3 103 155.00 |
AP Constructions | 6 744 122.00 | 2 970 399.00 | 3 773 723.00 | 6 744 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 864 283.00 | 3 023 747.00 | 6 840 536.00 | 9 864 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
BZ Autres créances | 182 407.00 | | 182 407.00 | 182 407.00 |
CF Disponibilités | 355 880.00 | | 355 880.00 | 355 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 637.00 | | 13 637.00 | 13 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 976.00 | | 555 976.00 | 555 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 420 259.00 | 3 023 747.00 | 7 396 512.00 | 10 420 259.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 283 175.00 | | | 3 283 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 371.00 | | | 299 371.00 |
DK Provisions réglementées | 284 098.00 | | | 284 098.00 |
DL TOTAL (I) | 3 875 444.00 | | | 3 875 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 242 609.00 | | | 3 242 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 231.00 | | | 232 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 386.00 | | | 16 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
EA Autres dettes | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 521 069.00 | | | 3 521 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 396 512.00 | | | 7 396 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 262.00 | | | 556 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 819 120.00 | | 819 120.00 | 819 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 120.00 | | 819 120.00 | 819 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165 921.00 | | | 165 921.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 835.00 | | | 16 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 835.00 | | | 16 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 835.00 | | | -16 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 837.00 | | | 95 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 194.00 | | | 985 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 824.00 | | | 685 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 371.00 | | | 299 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 864 083.00 | | 200.00 | 9 864 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 864 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 864 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 864 083.00 | | | 9 864 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 732 810.00 | 290 937.00 | | 2 732 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 732 810.00 | 290 937.00 | | 2 732 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 267 263.00 | 16 835.00 | | 267 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 263.00 | 16 835.00 | | 267 263.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 835.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 331.00 | 215 331.00 | | 215 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 386.00 | 16 386.00 | | 16 386.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
UX Autres créances clients | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VB T. V. A. | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
VC Groupe et associés | 151 953.00 | 151 953.00 | | 151 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 242 609.00 | 277 803.00 | 1 134 822.00 | 3 242 609.00 |
VI Groupe et associés | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 281.00 | | | 270 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 495.00 | 18 495.00 | | 18 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 096.00 | 200 096.00 | | 200 096.00 |
VW T.V.A. | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 521 069.00 | 556 262.00 | 1 134 822.00 | 3 521 069.00 |