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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
AH Fonds commercial | 713 461.00 | | 713 461.00 | 713 461.00 |
AP Constructions | 20 832.00 | 6 161.00 | 14 672.00 | 20 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 921.00 | 5 099.00 | 822.00 | 5 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 391.00 | 95 667.00 | 324 724.00 | 420 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 558.00 | 117 230.00 | 1 054 328.00 | 1 171 558.00 |
BT Marchandises | 227 241.00 | | 227 241.00 | 227 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 048.00 | | 33 048.00 | 33 048.00 |
BZ Autres créances | 26 328.00 | | 26 328.00 | 26 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CF Disponibilités | 17 497.00 | | 17 497.00 | 17 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 626.00 | | 312 626.00 | 312 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 185.00 | 117 230.00 | 1 366 954.00 | 1 484 185.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 176.00 | 160 176.00 | | 160 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 017.00 | 16 017.00 | | 16 017.00 |
DG Autres réserves | 379 952.00 | 323 144.00 | | 379 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 446.00 | 56 808.00 | | 60 446.00 |
DL TOTAL (I) | 616 591.00 | 556 145.00 | | 616 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 169.00 | 422 140.00 | | 330 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 205.00 | 2 783.00 | | 72 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 541.00 | 322 223.00 | | 273 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 484.00 | 55 886.00 | | 53 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 964.00 | 33 094.00 | | 20 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 363.00 | 836 127.00 | | 750 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 954.00 | 1 392 272.00 | | 1 366 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 363.00 | 505 958.00 | | 750 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 553 613.00 | 1 551 437.00 | 2 105 050.00 | 553 613.00 |
FG Production vendue services | 277 611.00 | | 277 611.00 | 277 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 224.00 | 1 551 437.00 | 2 382 661.00 | 831 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 388 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 645 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 380.00 | |
GE Autres charges | | | 1 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 310 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 112.00 | 1 029.00 | | 5 112.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 85 749.00 | 78 242.00 | | 85 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 614.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 614.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 388 805.00 | 2 353 511.00 | | 2 388 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 328 359.00 | 2 296 703.00 | | 2 328 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 446.00 | 56 808.00 | | 60 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 130.00 | | 8 429.00 | 1 163 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 171 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 723 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723 765.00 | | | 723 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 215.00 | | 7 929.00 | 439 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 500.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 850.00 | 46 380.00 | | 70 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 546.00 | 46 380.00 | | 60 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 541.00 | 273 541.00 | | 273 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 985.00 | 20 985.00 | | 20 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 715.00 | 24 715.00 | | 24 715.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 964.00 | 20 964.00 | | 20 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 33 048.00 | | | 33 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
VB T. V. A. | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 169.00 | 330 169.00 | | 330 169.00 |
VI Groupe et associés | 72 205.00 | 72 205.00 | | 72 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 570.00 | | | 93 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 261.00 | 67 761.00 | 500.00 | 68 261.00 |
VW T.V.A. | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 363.00 | 750 363.00 | | 750 363.00 |