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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
AH Fonds commercial | 713 461.00 | | 713 461.00 | 713 461.00 |
AP Constructions | 19 878.00 | 17 343.00 | 2 534.00 | 19 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 690.00 | 5 049.00 | 1 641.00 | 6 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 404.00 | 207 069.00 | 202 335.00 | 409 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 021.00 | 237 400.00 | 920 621.00 | 1 158 021.00 |
BT Marchandises | 248 166.00 | 7 798.00 | 240 367.00 | 248 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 355.00 | | 24 355.00 | 24 355.00 |
BZ Autres créances | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CF Disponibilités | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 589.00 | 7 798.00 | 287 791.00 | 295 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 611.00 | 245 198.00 | 1 208 413.00 | 1 453 611.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 176.00 | 160 176.00 | | 160 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 017.00 | 16 017.00 | | 16 017.00 |
DG Autres réserves | 518 065.00 | 476 836.00 | | 518 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 702.00 | 41 228.00 | | -5 702.00 |
DL TOTAL (I) | 688 556.00 | 694 258.00 | | 688 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 257.00 | 160 276.00 | | 186 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 301.00 | 3 187.00 | | 3 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 983.00 | 324 045.00 | | 240 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 807.00 | 59 045.00 | | 69 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 507.00 | 19 507.00 | | 19 507.00 |
EA Autres dettes | | 568.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 519 856.00 | 566 629.00 | | 519 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 413.00 | 1 260 888.00 | | 1 208 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 856.00 | 524 784.00 | | 519 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 412.00 | 20 209.00 | | 144 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 983.00 | 240 983.00 | | 240 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 836.00 | 37 836.00 | | 37 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 165.00 | 28 165.00 | | 28 165.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 507.00 | 19 507.00 | | 19 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 24 355.00 | 24 355.00 | | 24 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VB T. V. A. | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 413.00 | 144 413.00 | | 144 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 845.00 | 41 845.00 | | 41 845.00 |
VI Groupe et associés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 569.00 | 43 569.00 | | 43 569.00 |
VW T.V.A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 857.00 | 519 857.00 | | 519 857.00 |