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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
AH Fonds commercial | 713 461.00 | | 713 461.00 | 713 461.00 |
AP Constructions | 19 878.00 | 19 878.00 | | 19 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 189.00 | 3 567.00 | 621.00 | 4 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 845.00 | 334 554.00 | 128 291.00 | 462 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 411.00 | 365 387.00 | 843 023.00 | 1 208 411.00 |
BT Marchandises | 274 894.00 | 18 116.00 | 256 778.00 | 274 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 199.00 | | 53 199.00 | 53 199.00 |
BZ Autres créances | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CF Disponibilités | 214 685.00 | | 214 685.00 | 214 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 629.00 | 18 116.00 | 546 513.00 | 564 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 040.00 | 383 503.00 | 1 389 537.00 | 1 773 040.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 176.00 | 160 176.00 | | 160 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 017.00 | 16 017.00 | | 16 017.00 |
DG Autres réserves | 572 265.00 | 541 279.00 | | 572 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 493.00 | 30 986.00 | | 141 493.00 |
DL TOTAL (I) | 889 952.00 | 748 458.00 | | 889 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 019.00 | 237 295.00 | | 195 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 554.00 | 2 237.00 | | 1 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 040.00 | 182 840.00 | | 194 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 583.00 | 85 170.00 | | 90 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 387.00 | 16 489.00 | | 18 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 585.00 | 524 031.00 | | 499 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 537.00 | 1 272 490.00 | | 1 389 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 040.00 | 194 040.00 | | 194 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 847.00 | 22 847.00 | | 22 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 298.00 | 63 298.00 | | 63 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 53 199.00 | 53 199.00 | | 53 199.00 |
VB T. V. A. | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 019.00 | 42 658.00 | 152 361.00 | 195 019.00 |
VI Groupe et associés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VP Divers | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 423.00 | 74 923.00 | 500.00 | 75 423.00 |
VW T.V.A. | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 585.00 | 347 224.00 | 152 361.00 | 499 585.00 |