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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
AH Fonds commercial | 713 461.00 | | 713 461.00 | 713 461.00 |
AP Constructions | 19 878.00 | 19 878.00 | | 19 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 690.00 | 3 389.00 | 1 301.00 | 4 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 555.00 | 247 376.00 | 174 178.00 | 421 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 622.00 | 278 031.00 | 889 591.00 | 1 167 622.00 |
BT Marchandises | 247 587.00 | 10 616.00 | 236 971.00 | 247 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 580.00 | | 41 580.00 | 41 580.00 |
BZ Autres créances | 25 025.00 | | 25 025.00 | 25 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CF Disponibilités | 80 200.00 | | 80 200.00 | 80 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 997.00 | 10 616.00 | 390 381.00 | 400 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 620.00 | 288 647.00 | 1 279 972.00 | 1 568 620.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 176.00 | 160 176.00 | | 160 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 017.00 | 16 017.00 | | 16 017.00 |
DG Autres réserves | 512 363.00 | 518 065.00 | | 512 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 915.00 | -5 702.00 | | 28 915.00 |
DL TOTAL (I) | 717 472.00 | 688 556.00 | | 717 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 192.00 | 186 257.00 | | 279 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 165.00 | 3 301.00 | | 5 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 286.00 | 240 983.00 | | 191 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 856.00 | 69 807.00 | | 86 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 507.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 562 500.00 | 519 856.00 | | 562 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 972.00 | 1 208 413.00 | | 1 279 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 714.00 | 519 856.00 | | 328 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 144 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 287.00 | 191 287.00 | | 191 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 488.00 | 24 488.00 | | 24 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 505.00 | 54 505.00 | | 54 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 41 581.00 | 41 581.00 | | 41 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
VB T. V. A. | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 192.00 | 45 406.00 | 167 901.00 | 279 192.00 |
VI Groupe et associés | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 583.00 | 73 083.00 | 500.00 | 73 583.00 |
VW T.V.A. | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 501.00 | 328 714.00 | 167 901.00 | 562 501.00 |