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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
AH Fonds commercial | 713 461.00 | | 713 461.00 | 713 461.00 |
AP Constructions | 19 878.00 | 19 878.00 | | 19 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 690.00 | 3 729.00 | 961.00 | 4 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 622.00 | 289 349.00 | 156 272.00 | 445 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 689.00 | 320 344.00 | 871 345.00 | 1 191 689.00 |
BT Marchandises | 275 549.00 | 14 372.00 | 261 177.00 | 275 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 711.00 | | 40 711.00 | 40 711.00 |
BZ Autres créances | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CF Disponibilités | 83 893.00 | | 83 893.00 | 83 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 517.00 | 14 372.00 | 401 145.00 | 415 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 206.00 | 334 716.00 | 1 272 490.00 | 1 607 206.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 176.00 | 160 176.00 | | 160 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 017.00 | 16 017.00 | | 16 017.00 |
DG Autres réserves | 541 279.00 | 512 363.00 | | 541 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 986.00 | 28 915.00 | | 30 986.00 |
DL TOTAL (I) | 748 458.00 | 717 472.00 | | 748 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 295.00 | 279 192.00 | | 237 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 237.00 | 5 165.00 | | 2 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 840.00 | 191 286.00 | | 182 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 170.00 | 86 856.00 | | 85 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 489.00 | | | 16 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 031.00 | 562 500.00 | | 524 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 490.00 | 1 279 972.00 | | 1 272 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 012.00 | 328 714.00 | | 329 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 840.00 | 182 840.00 | | 182 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 126.00 | 24 126.00 | | 24 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 666.00 | 53 666.00 | | 53 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 40 711.00 | 40 711.00 | | 40 711.00 |
VB T. V. A. | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 295.00 | 42 276.00 | 172 959.00 | 237 295.00 |
VI Groupe et associés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 447.00 | 55 947.00 | 500.00 | 56 447.00 |
VW T.V.A. | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 031.00 | 329 012.00 | 172 959.00 | 524 031.00 |