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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
AH Fonds commercial | 713 461.00 | | 713 461.00 | 713 461.00 |
AP Constructions | 20 832.00 | 10 326.00 | 10 505.00 | 20 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 990.00 | 4 819.00 | 171.00 | 4 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 351.00 | 130 072.00 | 283 279.00 | 413 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 549.00 | 153 482.00 | 1 008 067.00 | 1 161 549.00 |
BT Marchandises | 228 052.00 | | 228 052.00 | 228 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 885.00 | | 28 885.00 | 28 885.00 |
BZ Autres créances | 9 467.00 | | 9 467.00 | 9 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CF Disponibilités | 33 385.00 | | 33 385.00 | 33 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 376.00 | | 307 376.00 | 307 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 926.00 | 153 482.00 | 1 315 443.00 | 1 468 926.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 176.00 | 160 176.00 | | 160 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 017.00 | 16 017.00 | | 16 017.00 |
DG Autres réserves | 440 398.00 | 379 952.00 | | 440 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 438.00 | 60 446.00 | | 36 438.00 |
DL TOTAL (I) | 653 029.00 | 616 591.00 | | 653 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 395.00 | 330 168.00 | | 236 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 746.00 | 72 204.00 | | 15 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 603.00 | 267 938.00 | | 334 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 161.00 | 53 484.00 | | 56 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 507.00 | 20 964.00 | | 19 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 413.00 | 744 760.00 | | 662 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 443.00 | 1 361 351.00 | | 1 315 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 346.00 | 744 760.00 | | 522 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 031 152.00 | | 2 031 152.00 | 2 031 152.00 |
FG Production vendue services | 289 347.00 | | 289 347.00 | 289 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 320 499.00 | | 2 320 499.00 | 2 320 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 320 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 588 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 982.00 | |
GE Autres charges | | | 1 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 276 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591.00 | | | 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 869.00 | | | 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -869.00 | | | -869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 320 935.00 | 2 388 804.00 | | 2 320 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 284 497.00 | 2 328 358.00 | | 2 284 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 438.00 | 60 446.00 | | 36 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 969.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 969.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 603.00 | 334 603.00 | | 334 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 078.00 | 24 078.00 | | 24 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 088.00 | 24 088.00 | | 24 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 507.00 | 19 507.00 | | 19 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 28 194.00 | | | 28 194.00 |
VB T. V. A. | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 160.00 | 96 092.00 | 140 067.00 | 236 160.00 |
VI Groupe et associés | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 666.00 | 43 166.00 | 500.00 | 43 666.00 |
VW T.V.A. | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 934.00 | 512 867.00 | 140 067.00 | 652 934.00 |