| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 973.00 | 7 872.00 | 101.00 | 7 973.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 1 352 102.00 | 1 052 751.00 | 299 351.00 | 1 352 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 988 974.00 | 571 955.00 | 417 019.00 | 988 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 591.00 | 91 838.00 | 114 753.00 | 206 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 626 436.00 | 1 724 416.00 | 902 021.00 | 2 626 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 932.00 | 1 914.00 | 226 018.00 | 227 932.00 |
BZ Autres créances | 57 926.00 | | 57 926.00 | 57 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 117.00 | | 87 117.00 | 87 117.00 |
CF Disponibilités | 459 932.00 | | 459 932.00 | 459 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 226.00 | | 15 226.00 | 15 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 707.00 | 1 914.00 | 847 793.00 | 849 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 476 144.00 | 1 726 330.00 | 1 749 814.00 | 3 476 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 900.00 | 164 900.00 | | 164 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 596 617.00 | 552 985.00 | | 596 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 340.00 | 53 687.00 | | 66 340.00 |
DL TOTAL (I) | 844 347.00 | 788 067.00 | | 844 347.00 |
DP Provisions pour risques | 57 310.00 | 57 310.00 | | 57 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 310.00 | 57 310.00 | | 57 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 052.00 | 409 165.00 | | 533 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 002.00 | 93 505.00 | | 93 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 699.00 | 146 122.00 | | 151 699.00 |
EA Autres dettes | 70 404.00 | 63 862.00 | | 70 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 156.00 | 712 654.00 | | 848 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 814.00 | 1 558 031.00 | | 1 749 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 361.00 | 374 047.00 | | 414 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 112 098.00 | | 112 098.00 | 112 098.00 |
FG Production vendue services | 1 202 064.00 | | 1 202 064.00 | 1 202 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 161.00 | | 1 314 161.00 | 1 314 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 914.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 342.00 | 37.00 | | 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 307.00 | 122.00 | | 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 649.00 | 160.00 | | 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174.00 | | | 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 527.00 | 6 956.00 | | 8 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 878.00 | -6 796.00 | | -7 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 538.00 | 5 290.00 | | 4 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 523.00 | 1 274 217.00 | | 1 327 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 183.00 | 1 220 529.00 | | 1 261 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 340.00 | 53 687.00 | | 66 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 715.00 | 22.00 | | 15 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 425 908.00 | | 249 538.00 | 2 425 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 010.00 | 2 626 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 010.00 | 2 617 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 343.00 | | 630.00 | 7 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 417 770.00 | | 248 908.00 | 2 417 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 796.00 | | | 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 674 124.00 | 99 301.00 | 49 010.00 | 1 674 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 343.00 | 529.00 | | 7 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 666 781.00 | 98 772.00 | 49 010.00 | 1 666 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 310.00 | | | 57 310.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 914.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 914.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 57 310.00 | 1 914.00 | | 57 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 914.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 002.00 | 93 002.00 | | 93 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 437.00 | 31 437.00 | | 31 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 137.00 | 68 137.00 | | 68 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 404.00 | 70 404.00 | | 70 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 796.00 | | | 796.00 |
UX Autres créances clients | 225 950.00 | | | 225 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 971.00 | | | 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
VB T. V. A. | 35 338.00 | | | 35 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 464.00 | 98 669.00 | 375 664.00 | 532 464.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 013.00 | | | 193 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 157.00 | | | 69 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 789.00 | | | 19 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 968.00 | 30 968.00 | | 30 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 880.00 | 301 084.00 | 796.00 | 301 880.00 |
VW T.V.A. | 20 975.00 | 20 975.00 | | 20 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 156.00 | 414 361.00 | 375 664.00 | 848 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 078.00 | 22 184.00 | | 21 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 835.00 | 25 133.00 | | 21 835.00 |
ST Autres comptes | 298 196.00 | 294 428.00 | | 298 196.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 33 362.00 | 31 696.00 | | 33 362.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 799.00 | 33 502.00 | | 15 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 707.00 | 29 762.00 | | 30 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 785.00 | 51 946.00 | | 51 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 676.00 | 81 541.00 | | 94 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 662.00 | 61 702.00 | | 44 662.00 |
ZE Dividendes | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 192.00 | 384 759.00 | | 369 192.00 |