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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 1 451 853.00 | 1 156 431.00 | 295 422.00 | 1 451 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 232 902.00 | 894 382.00 | 338 520.00 | 1 232 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 275.00 | 197 444.00 | 211 831.00 | 409 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 244 593.00 | | 244 593.00 | 244 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 417 393.00 | 2 256 230.00 | 1 161 163.00 | 3 417 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 662.00 | 419.00 | 343 243.00 | 343 662.00 |
BZ Autres créances | 124 966.00 | | 124 966.00 | 124 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 117.00 | | 87 117.00 | 87 117.00 |
CF Disponibilités | 427 335.00 | | 427 335.00 | 427 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 413.00 | 419.00 | 990 994.00 | 991 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 408 806.00 | 2 256 649.00 | 2 152 156.00 | 4 408 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 900.00 | 164 900.00 | | 164 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 837 826.00 | 799 905.00 | | 837 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 265.00 | 37 921.00 | | 72 265.00 |
DJ Subventions d’investissement | 134 927.00 | | | 134 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 408.00 | 1 019 216.00 | | 1 226 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 604.00 | 500 582.00 | | 418 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37.00 | | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 322.00 | 153 492.00 | | 133 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 874.00 | 245 037.00 | | 271 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 861.00 | 73 480.00 | | 26 861.00 |
EA Autres dettes | 75 050.00 | 41 371.00 | | 75 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 925 749.00 | 1 033 101.00 | | 925 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 156.00 | 2 052 318.00 | | 2 152 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 176.00 | 891 004.00 | | 648 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 891 962.00 | | 535 030.00 | 2 891 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 600.00 | | 3 417 393.00 | 9 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 600.00 | | 3 408 624.00 | 9 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 883 194.00 | | 535 030.00 | 2 883 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 796.00 | | | 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 101 338.00 | 154 892.00 | | 2 101 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 093 365.00 | 154 892.00 | | 2 093 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 168.00 | | 749.00 | 1 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 168.00 | | 749.00 | 1 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 168.00 | | 749.00 | 1 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 322.00 | 133 322.00 | | 133 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 488.00 | 83 488.00 | | 83 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 293.00 | 76 293.00 | | 76 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 861.00 | 26 861.00 | | 26 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 050.00 | 75 050.00 | | 75 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
UX Autres créances clients | 342 713.00 | 342 713.00 | | 342 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VB T. V. A. | 45 178.00 | 45 178.00 | | 45 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 546.00 | 140 973.00 | 277 572.00 | 418 546.00 |
VI Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 197.00 | | | 133 197.00 |
VP Divers | 69 790.00 | 69 790.00 | | 69 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 434.00 | 71 434.00 | | 71 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 588.00 | 476 792.00 | 796.00 | 477 588.00 |
VW T.V.A. | 28 268.00 | 28 268.00 | | 28 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 711.00 | 648 139.00 | 277 572.00 | 925 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 122.00 | 19 275.00 | | 22 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 270.00 | 32 363.00 | | 41 270.00 |
ST Autres comptes | 513 894.00 | 405 093.00 | | 513 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100.00 | 354.00 | | 100.00 |
YT Sous‐traitance | 42 938.00 | 48 321.00 | | 42 938.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 198.00 | 19 634.00 | | 65 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 717.00 | 9 146.00 | | 9 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 839.00 | 28 421.00 | | 31 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 932.00 | 101 787.00 | | 121 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 901.00 | 83 955.00 | | 122 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 663 399.00 | 505 763.00 | | 663 399.00 |