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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 1 390 122.00 | 1 127 866.00 | 262 257.00 | 1 390 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 099 017.00 | 806 104.00 | 292 914.00 | 1 099 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 454.00 | 159 396.00 | 155 058.00 | 314 454.00 |
AV Immobilisations en cours | 365 001.00 | | 365 001.00 | 365 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 247 363.00 | 2 101 338.00 | 1 146 025.00 | 3 247 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 319.00 | 1 168.00 | 276 151.00 | 277 319.00 |
BZ Autres créances | 53 036.00 | | 53 036.00 | 53 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 117.00 | | 87 117.00 | 87 117.00 |
CF Disponibilités | 489 229.00 | | 489 229.00 | 489 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 710.00 | 1 168.00 | 906 542.00 | 907 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 155 073.00 | 2 102 506.00 | 2 052 567.00 | 4 155 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 900.00 | 164 900.00 | | 164 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 799 905.00 | 718 204.00 | | 799 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 921.00 | 81 702.00 | | 37 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 216.00 | 981 295.00 | | 1 019 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 582.00 | 397 793.00 | | 500 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 76.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 492.00 | 86 959.00 | | 153 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 037.00 | 317 563.00 | | 245 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 480.00 | | | 73 480.00 |
EA Autres dettes | 41 621.00 | 97 692.00 | | 41 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 351.00 | 900 083.00 | | 1 033 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 567.00 | 1 881 378.00 | | 2 052 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 004.00 | 655 792.00 | | 891 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 866 959.00 | | 381 567.00 | 2 866 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 163.00 | 3 247 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 163.00 | 3 238 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 858 191.00 | | 381 567.00 | 2 858 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 796.00 | | | 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 963 612.00 | 137 726.00 | | 1 963 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 955 640.00 | 137 726.00 | | 1 955 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 492.00 | 153 492.00 | | 153 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 747.00 | 74 747.00 | | 74 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 011.00 | 75 011.00 | | 75 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 480.00 | 73 480.00 | | 73 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 621.00 | 41 621.00 | | 41 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
UX Autres créances clients | 274 828.00 | 274 828.00 | | 274 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VB T. V. A. | 33 635.00 | 33 635.00 | | 33 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 341.00 | 357 994.00 | 108 274.00 | 500 341.00 |
VI Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 114.00 | | | 211 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 226.00 | | | 174 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 579.00 | 72 579.00 | | 72 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 160.00 | 331 364.00 | 796.00 | 332 160.00 |
VW T.V.A. | 22 373.00 | 22 373.00 | | 22 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 351.00 | 891 004.00 | 108 274.00 | 1 033 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 275.00 | 23 510.00 | | 19 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 363.00 | 29 608.00 | | 32 363.00 |
ST Autres comptes | 405 093.00 | 297 648.00 | | 405 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 354.00 | | | 354.00 |
YT Sous‐traitance | 48 321.00 | 55 805.00 | | 48 321.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 634.00 | 14 230.00 | | 19 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 146.00 | 30 450.00 | | 9 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 421.00 | 53 960.00 | | 28 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 787.00 | 114 128.00 | | 101 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 955.00 | 68 700.00 | | 83 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 505 763.00 | 397 290.00 | | 505 763.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |