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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 1 390 122.00 | 1 104 946.00 | 285 177.00 | 1 390 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 076 079.00 | 721 927.00 | 354 152.00 | 1 076 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 013.00 | 128 767.00 | 143 246.00 | 272 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 977.00 | | 49 977.00 | 49 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 866 959.00 | 1 963 612.00 | 903 347.00 | 2 866 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 259 102.00 | 1 168.00 | 257 934.00 | 259 102.00 |
BZ Autres créances | 43 827.00 | | 43 827.00 | 43 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 117.00 | | 87 117.00 | 87 117.00 |
CF Disponibilités | 587 866.00 | | 587 866.00 | 587 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 199.00 | 1 168.00 | 978 031.00 | 979 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 846 159.00 | 1 964 780.00 | 1 881 378.00 | 3 846 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 900.00 | 164 900.00 | | 164 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 718 204.00 | 652 899.00 | | 718 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 702.00 | 75 364.00 | | 81 702.00 |
DL TOTAL (I) | 981 295.00 | 909 652.00 | | 981 295.00 |
DP Provisions pour risques | | 84 401.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 84 401.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 793.00 | 496 168.00 | | 397 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76.00 | | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 959.00 | 90 770.00 | | 86 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 563.00 | 207 035.00 | | 317 563.00 |
EA Autres dettes | 97 692.00 | 78 252.00 | | 97 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 083.00 | 872 224.00 | | 900 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 378.00 | 1 866 278.00 | | 1 881 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 792.00 | 490 729.00 | | 655 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 752 476.00 | | 130 544.00 | 2 752 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 061.00 | 2 866 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 061.00 | 2 858 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 743 707.00 | | 130 544.00 | 2 743 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 796.00 | | | 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 844 207.00 | 134 007.00 | 14 601.00 | 1 844 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 836 234.00 | 134 007.00 | 14 601.00 | 1 836 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 401.00 | | 84 401.00 | 84 401.00 |
6T Sur comptes clients | 1 914.00 | 1 168.00 | 1 914.00 | 1 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 914.00 | 1 168.00 | 1 914.00 | 1 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 315.00 | 1 168.00 | 86 315.00 | 86 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 168.00 | 30 459.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 55 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 959.00 | 86 959.00 | | 86 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 497.00 | 86 497.00 | | 86 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 353.00 | 128 353.00 | | 128 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 692.00 | 97 692.00 | | 97 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
UX Autres créances clients | 256 611.00 | 256 611.00 | | 256 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VB T. V. A. | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 270.00 | 137 203.00 | 314 067.00 | 451 270.00 |
VI Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 664.00 | | | 134 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 122.00 | 21 122.00 | | 21 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 568.00 | 76 568.00 | | 76 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 013.00 | 304 217.00 | 796.00 | 305 013.00 |
VW T.V.A. | 25 820.00 | 25 820.00 | | 25 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 782.00 | 655 715.00 | 314 067.00 | 969 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 510.00 | 30 494.00 | | 23 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 608.00 | 19 585.00 | | 29 608.00 |
ST Autres comptes | 297 648.00 | 359 781.00 | | 297 648.00 |
YT Sous‐traitance | 55 805.00 | 36 710.00 | | 55 805.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 230.00 | 27 602.00 | | 14 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 450.00 | 30 201.00 | | 30 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 960.00 | 60 695.00 | | 53 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 128.00 | 113 377.00 | | 114 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 700.00 | 64 315.00 | | 68 700.00 |
ZE Dividendes | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 290.00 | 443 678.00 | | 397 290.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |