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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 1 451 853.00 | 1 185 527.00 | 266 326.00 | 1 451 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 670 016.00 | 1 017 218.00 | 652 798.00 | 1 670 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 152.00 | 240 113.00 | 250 039.00 | 490 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 932.00 | | 15 932.00 | 15 932.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 706 722.00 | 2 450 831.00 | 1 255 891.00 | 3 706 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 754.00 | 419.00 | 310 335.00 | 310 754.00 |
BZ Autres créances | 97 846.00 | | 97 846.00 | 97 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 117.00 | | 87 117.00 | 87 117.00 |
CF Disponibilités | 412 823.00 | | 412 823.00 | 412 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 182.00 | 419.00 | 922 763.00 | 923 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 629 904.00 | 2 451 250.00 | 2 178 654.00 | 4 629 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 900.00 | 164 900.00 | | 164 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 910 091.00 | 837 826.00 | | 910 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 017.00 | 72 265.00 | | 90 017.00 |
DJ Subventions d’investissement | 163 881.00 | 134 927.00 | | 163 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 379.00 | 1 226 408.00 | | 1 345 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 355.00 | 418 604.00 | | 331 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | 37.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 163.00 | 133 322.00 | | 154 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 405.00 | 271 874.00 | | 250 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 861.00 | | |
EA Autres dettes | 97 252.00 | 75 050.00 | | 97 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 275.00 | 925 749.00 | | 833 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 654.00 | 2 152 156.00 | | 2 178 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 512.00 | 648 176.00 | | 776 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 417 393.00 | | 643 252.00 | 3 417 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 353 922.00 | 1.00 | 3 706 722.00 | 353 922.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 353 922.00 | 1.00 | 3 697 953.00 | 353 922.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 408 624.00 | | 643 252.00 | 3 408 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 796.00 | | | 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 256 230.00 | 194 601.00 | | 2 256 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 248 257.00 | 194 601.00 | | 2 248 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 419.00 | | | 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 419.00 | | | 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419.00 | | | 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 163.00 | 154 163.00 | | 154 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 547.00 | 59 547.00 | | 59 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 336.00 | 63 336.00 | | 63 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 252.00 | 97 252.00 | | 97 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
UX Autres créances clients | 309 805.00 | 309 805.00 | | 309 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VB T. V. A. | 46 407.00 | 46 407.00 | | 46 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 332.00 | 274 569.00 | 50 856.00 | 331 332.00 |
VI Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 220.00 | | | 56 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 002.00 | | | 148 002.00 |
VP Divers | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 290.00 | 97 290.00 | | 97 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 980.00 | 419 184.00 | 796.00 | 419 980.00 |
VW T.V.A. | 25 354.00 | 25 354.00 | | 25 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 175.00 | 776 412.00 | 50 856.00 | 833 175.00 |